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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 354.00 | 10 334.00 | 7 019.00 | 17 354.00 |
AP Constructions | 129 674.00 | 115 756.00 | 13 919.00 | 129 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 480.00 | 8 497.00 | 1 983.00 | 10 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 818.00 | 134 587.00 | 169 231.00 | 303 818.00 |
BT Marchandises | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 070.00 | 3 633.00 | 570 437.00 | 574 070.00 |
BZ Autres créances | 173 641.00 | | 173 641.00 | 173 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 538.00 | | 746 538.00 | 746 538.00 |
CF Disponibilités | 668 598.00 | | 668 598.00 | 668 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 565.00 | 3 633.00 | 2 166 932.00 | 2 170 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 383.00 | 138 219.00 | 2 336 163.00 | 2 474 383.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 65 700.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 1 365 085.00 | 1 202 407.00 | | 1 365 085.00 |
DH Report à nouveau | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 445.00 | 162 678.00 | | 93 445.00 |
DK Provisions réglementées | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 054.00 | 1 462 288.00 | | 1 561 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 631.00 | 93 947.00 | | 96 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 453.00 | 211 801.00 | | 195 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 335.00 | 132 481.00 | | 120 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 918.00 | | |
EA Autres dettes | 362 689.00 | 26 039.00 | | 362 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 109.00 | 465 186.00 | | 775 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 163.00 | 1 927 474.00 | | 2 336 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 109.00 | 465 186.00 | | 775 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 468.00 | | 249 468.00 | 249 468.00 |
FG Production vendue services | 367 994.00 | | 367 994.00 | 367 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 462.00 | | 617 462.00 | 617 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 922.00 | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | 922.00 | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 105.00 | 922.00 | | -26 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 900.00 | 17 869.00 | | 17 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 970.00 | 73 148.00 | | 37 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 361.00 | 676 452.00 | | 773 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 916.00 | 513 774.00 | | 679 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 445.00 | 162 678.00 | | 93 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 773.00 | | 29 803.00 | 277 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 758.00 | 303 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 140 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | 9 023.00 | 8 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 427.00 | | 3 485.00 | 140 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 015.00 | | 17 295.00 | 129 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 975.00 | 10 804.00 | 3 192.00 | 126 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | 3 413.00 | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 053.00 | 7 391.00 | 3 192.00 | 120 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 021.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 765.00 | 92 765.00 | | 92 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 453.00 | 195 453.00 | | 195 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 556.00 | 366 556.00 | | 366 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574 070.00 | | | 574 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 641.00 | | | 173 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 379.00 | 750 222.00 | 59 157.00 | 809 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 109.00 | 775 109.00 | | 775 109.00 |