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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 354.00 | 13 335.00 | 4 019.00 | 17 354.00 |
AP Constructions | 129 674.00 | 121 809.00 | 7 866.00 | 129 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 480.00 | 9 623.00 | 857.00 | 10 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 699.00 | 144 767.00 | 159 932.00 | 304 699.00 |
BT Marchandises | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 095.00 | | 663 095.00 | 663 095.00 |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 538.00 | 104.00 | 396 434.00 | 396 538.00 |
CF Disponibilités | 1 249 182.00 | | 1 249 182.00 | 1 249 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 955.00 | 104.00 | 2 320 851.00 | 2 320 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 654.00 | 144 871.00 | 2 480 783.00 | 2 625 654.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 500.00 | 67 000.00 | | 69 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 750.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 1 458 580.00 | 1 365 085.00 | | 1 458 580.00 |
DH Report à nouveau | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 565.00 | 93 445.00 | | 139 565.00 |
DK Provisions réglementées | 4 019.00 | 4 021.00 | | 4 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 117.00 | 1 561 054.00 | | 1 703 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 522.00 | 96 631.00 | | 69 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 881.00 | 195 453.00 | | 223 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 419.00 | 120 335.00 | | 133 419.00 |
EA Autres dettes | 350 845.00 | 362 689.00 | | 350 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 666.00 | 775 109.00 | | 777 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 783.00 | 2 336 163.00 | | 2 480 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 666.00 | 775 109.00 | | 777 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 386 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 995.00 | 854.00 | | 22 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 446.00 | 854.00 | | 23 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449.00 | 4 021.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 26 959.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 997.00 | -26 105.00 | | 22 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 824.00 | 17 900.00 | | 19 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 887.00 | 37 970.00 | | 57 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 590.00 | 773 361.00 | | 800 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 026.00 | 679 916.00 | | 661 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 565.00 | 93 445.00 | | 139 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 818.00 | | | 303 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 155.00 | | | 140 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 310.00 | | | 146 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 587.00 | 10 180.00 | | 134 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | 3 001.00 | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 253.00 | 7 180.00 | | 124 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 021.00 | 449.00 | 451.00 | 4 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 021.00 | 449.00 | 451.00 | 4 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449.00 | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 881.00 | 223 881.00 | | 223 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 845.00 | 350 845.00 | | 350 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 663 095.00 | | | 663 095.00 |
VP Divers | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 582.00 | 669 544.00 | 60 038.00 | 729 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 666.00 | 777 666.00 | | 777 666.00 |