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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 693.00 | 14 671.00 | 21.00 | 14 693.00 |
AP Constructions | 134 822.00 | 128 696.00 | 6 126.00 | 134 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 277.00 | 10 503.00 | 775.00 | 11 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 258.00 | 233 870.00 | 187 389.00 | 421 258.00 |
BT Marchandises | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 031.00 | 1 029.00 | 837 002.00 | 838 031.00 |
BZ Autres créances | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 538.00 | | 304 538.00 | 304 538.00 |
CF Disponibilités | 1 615 350.00 | | 1 615 350.00 | 1 615 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 855.00 | 1 029.00 | 2 973 826.00 | 2 974 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 114.00 | 234 899.00 | 3 161 215.00 | 3 396 114.00 |
CU Autres participations | 169 969.00 | 80 000.00 | 89 969.00 | 169 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 76 000.00 | | 78 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 400.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 738 070.00 | 1 731 254.00 | | 1 738 070.00 |
DH Report à nouveau | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 463.00 | 7 016.00 | | 40 463.00 |
DK Provisions réglementées | | 21.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 889 686.00 | 1 846 445.00 | | 1 889 686.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 224.00 | 222 109.00 | | 253 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 113.00 | 117 937.00 | | 135 113.00 |
EA Autres dettes | 774 795.00 | 580 671.00 | | 774 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 528.00 | 992 215.00 | | 1 245 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 215.00 | 2 864 660.00 | | 3 161 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 631.00 | 992 215.00 | | 1 234 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 419 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 317 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 369.00 | 15 238.00 | | 9 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | 997.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 391.00 | 16 235.00 | | 9 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 56 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 81 400.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 609.00 | -65 165.00 | | -40 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 394.00 | 21 961.00 | | 24 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 619.00 | 15 662.00 | | 31 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 586.00 | 726 937.00 | | 759 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 123.00 | 719 921.00 | | 719 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 463.00 | 7 016.00 | | 40 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 197.00 | | 18 915.00 | 408 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 193.00 | 243 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 854.00 | 421 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 661.00 | 14 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 302.00 | | 18 197.00 | 145 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 541.00 | | 718.00 | 245 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 645.00 | 885.00 | 2 661.00 | 155 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 332.00 | | 2 661.00 | 17 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 313.00 | 885.00 | | 138 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 021.00 | | 21.00 | 26 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 224.00 | 253 224.00 | | 253 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 795.00 | 774 795.00 | | 774 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 838 031.00 | 838 031.00 | | 838 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 575.00 | 120 575.00 | | 120 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 814.00 | 999 868.00 | 55 946.00 | 1 055 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 631.00 | 1 234 631.00 | | 1 234 631.00 |