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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 354.00 | 16 336.00 | 1 018.00 | 17 354.00 |
AP Constructions | 129 674.00 | 125 416.00 | 4 258.00 | 129 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 487.00 | 152 232.00 | 153 255.00 | 305 487.00 |
BT Marchandises | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 924.00 | 546.00 | 696 379.00 | 696 924.00 |
BZ Autres créances | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 518.00 | 574.00 | 895 944.00 | 896 518.00 |
CF Disponibilités | 808 049.00 | | 808 049.00 | 808 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 695.00 | 1 119.00 | 2 423 576.00 | 2 424 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 183.00 | 153 351.00 | 2 576 831.00 | 2 730 183.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 69 500.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 950.00 | 6 700.00 | | 6 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 597 895.00 | 1 458 580.00 | | 1 597 895.00 |
DH Report à nouveau | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 810.00 | 139 565.00 | | 133 810.00 |
DK Provisions réglementées | 1 018.00 | 4 019.00 | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 426.00 | 1 703 117.00 | | 1 838 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 550.00 | 69 522.00 | | 71 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 297.00 | 223 881.00 | | 193 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 201.00 | 133 419.00 | | 113 201.00 |
EA Autres dettes | 360 358.00 | 350 845.00 | | 360 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 406.00 | 777 666.00 | | 738 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 831.00 | 2 480 783.00 | | 2 576 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 777 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 404 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 22 995.00 | | 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 001.00 | 451.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186.00 | 23 446.00 | | 3 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 449.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | 22 997.00 | | 2 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 671.00 | 19 824.00 | | 19 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 362.00 | 57 887.00 | | 45 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 541.00 | 800 590.00 | | 769 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 732.00 | 661 026.00 | | 635 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 810.00 | 139 565.00 | | 133 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 699.00 | | 788.00 | 304 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 155.00 | | | 140 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 191.00 | | 788.00 | 147 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 767.00 | 7 465.00 | | 144 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 335.00 | 3 001.00 | | 13 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 432.00 | 4 464.00 | | 131 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 019.00 | | 3 001.00 | 4 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 019.00 | | 3 001.00 | 4 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 297.00 | 193 291.00 | | 193 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 358.00 | 360 358.00 | | 360 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 696 924.00 | 696 924.00 | | 696 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 201.00 | 113 201.00 | | 113 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 852.00 | 712 026.00 | 60 827.00 | 772 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 406.00 | 738 406.00 | | 738 406.00 |