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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 693.00 | 14 671.00 | 21.00 | 14 693.00 |
AP Constructions | 134 822.00 | 129 559.00 | 5 263.00 | 134 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 087.00 | 11 127.00 | 1 960.00 | 13 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 205.00 | 255 326.00 | 123 879.00 | 379 205.00 |
BT Marchandises | 54 549.00 | 21 000.00 | 33 549.00 | 54 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 687.00 | 1 029.00 | 1 005 658.00 | 1 006 687.00 |
BZ Autres créances | 69 298.00 | | 69 298.00 | 69 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 538.00 | | 304 538.00 | 304 538.00 |
CF Disponibilités | 1 580 907.00 | | 1 580 907.00 | 1 580 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 826.00 | 22 029.00 | 3 109 797.00 | 3 131 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 032.00 | 277 356.00 | 3 233 676.00 | 3 511 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
CU Autres participations | 169 969.00 | 99 969.00 | 70 000.00 | 169 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 100.00 | 78 800.00 | | 81 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 600.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 1 778 253.00 | 1 738 070.00 | | 1 778 253.00 |
DH Report à nouveau | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 332.00 | 40 463.00 | | 90 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 319.00 | 1 889 686.00 | | 1 982 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 528.00 | 71 499.00 | | 83 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 029.00 | 253 224.00 | | 293 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 702.00 | 135 113.00 | | 139 702.00 |
EA Autres dettes | 735 098.00 | 774 795.00 | | 735 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 357.00 | 1 245 528.00 | | 1 251 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 676.00 | 3 161 215.00 | | 3 233 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 357.00 | 1 234 631.00 | | 1 251 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 338 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 399 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 404.00 | 9 369.00 | | 6 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 21.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 522.00 | 9 391.00 | | 32 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 459.00 | 9 391.00 | | 6 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 403.00 | 24 394.00 | | 24 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 445.00 | 31 619.00 | | 32 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 997.00 | 759 586.00 | | 832 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 665.00 | 719 123.00 | | 742 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 332.00 | 40 463.00 | | 90 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 258.00 | | 13 735.00 | 421 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 788.00 | 193 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 788.00 | 379 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 499.00 | | 7 310.00 | 163 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 067.00 | | 6 425.00 | 243 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 870.00 | 1 488.00 | | 153 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 198.00 | 1 488.00 | | 139 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 029.00 | 293 029.00 | | 293 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 702.00 | 139 702.00 | | 139 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 098.00 | 735 098.00 | | 735 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 687.00 | 1 006 687.00 | | 1 006 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 848.00 | 115 848.00 | | 115 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 415.00 | 1 191 833.00 | 6 583.00 | 1 198 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 357.00 | 1 251 357.00 | | 1 251 357.00 |