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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 354.00 | 17 332.00 | 21.00 | 17 354.00 |
AP Constructions | 134 822.00 | 127 833.00 | 6 989.00 | 134 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 197.00 | 185 645.00 | 222 552.00 | 408 197.00 |
BT Marchandises | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 025.00 | 546.00 | 784 480.00 | 785 025.00 |
BZ Autres créances | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 538.00 | 149.00 | 496 389.00 | 496 538.00 |
CF Disponibilités | 1 292 041.00 | | 1 292 041.00 | 1 292 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 803.00 | 695.00 | 2 642 108.00 | 2 642 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 000.00 | 186 340.00 | 2 864 660.00 | 3 051 000.00 |
CU Autres participations | 169 969.00 | 30 000.00 | 139 969.00 | 169 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 74 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 6 950.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 731 254.00 | 1 597 895.00 | | 1 731 254.00 |
DH Report à nouveau | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 016.00 | 133 810.00 | | 7 016.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | 1 018.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 445.00 | 1 838 426.00 | | 1 846 445.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 499.00 | 71 550.00 | | 71 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 109.00 | 193 297.00 | | 222 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 937.00 | 113 201.00 | | 117 937.00 |
EA Autres dettes | 580 671.00 | 360 358.00 | | 580 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 215.00 | 738 406.00 | | 992 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 660.00 | 2 576 831.00 | | 2 864 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 215.00 | 738 406.00 | | 992 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 311 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 238.00 | 185.00 | | 15 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 997.00 | 3 001.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 235.00 | 3 186.00 | | 16 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 400.00 | 1 049.00 | | 25 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 400.00 | 1 049.00 | | 81 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 165.00 | 2 137.00 | | -65 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 961.00 | 19 671.00 | | 21 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 662.00 | 45 362.00 | | 15 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 937.00 | 769 541.00 | | 726 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 921.00 | 635 732.00 | | 719 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 016.00 | 133 810.00 | | 7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 487.00 | | 105 905.00 | 305 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 195.00 | 245 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 195.00 | 408 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 155.00 | | 5 148.00 | 140 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 979.00 | | 100 757.00 | 147 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 232.00 | 3 413.00 | | 152 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 336.00 | 997.00 | | 16 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 897.00 | 2 416.00 | | 135 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 018.00 | | 997.00 | 1 018.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | 26 000.00 | 997.00 | 1 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 109.00 | 222 109.00 | | 222 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 937.00 | 117 937.00 | | 117 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 671.00 | 580 671.00 | | 580 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785 025.00 | 785 025.00 | | 785 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 080.00 | 845 660.00 | 58 420.00 | 904 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 215.00 | 992 215.00 | | 992 215.00 |