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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 346.00 | 19 653.00 | 1 693.00 | 21 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 146.00 | 103 935.00 | 63 211.00 | 167 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 813.00 | 123 589.00 | 162 223.00 | 285 813.00 |
BN En cours de production de biens | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
BT Marchandises | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BZ Autres créances | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 700.00 | | 237 700.00 | 237 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 513.00 | 123 589.00 | 399 923.00 | 523 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 964.00 | | | 127 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
DL TOTAL (I) | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
EA Autres dettes | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 967.00 | | | 212 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 923.00 | | | 399 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 043.00 | | | 130 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 707.00 | | 686 707.00 | 686 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 707.00 | | 686 707.00 | 686 707.00 |
FM Production stockée | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 390.00 | | | 718 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 397.00 | | | 670 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 428.00 | 71 344.00 | | 267 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 959.00 | 285 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 959.00 | 188 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 489.00 | 69 964.00 | | 171 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939.00 | 1 380.00 | | 6 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 076.00 | 17 582.00 | 37 069.00 | 143 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 076.00 | 17 582.00 | 37 069.00 | 143 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 438.00 | 13 948.00 | 2 490.00 | 16 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 907.00 | 23 473.00 | 80 434.00 | 103 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 501.00 | 11 376.00 | 21 125.00 | 32 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 967.00 | 130 043.00 | 82 924.00 | 212 967.00 |