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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 585.00 | 22 092.00 | 1 493.00 | 23 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 893.00 | 92 750.00 | 83 143.00 | 175 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 263.00 | 114 843.00 | 177 420.00 | 292 263.00 |
BN En cours de production de biens | 92 920.00 | | 92 920.00 | 92 920.00 |
BT Marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
CF Disponibilités | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 635.00 | | 335 635.00 | 335 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 898.00 | 114 843.00 | 513 055.00 | 627 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 492.00 | 111 668.00 | | 127 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 337.00 | 58 684.00 | | 16 337.00 |
DL TOTAL (I) | 154 829.00 | 181 352.00 | | 154 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 692.00 | 125 393.00 | | 135 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 3 368.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 875.00 | 26 685.00 | | 86 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 578.00 | 75 303.00 | | 84 578.00 |
EA Autres dettes | 50 507.00 | 17 565.00 | | 50 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 226.00 | 248 315.00 | | 358 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 055.00 | 429 667.00 | | 513 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 011.00 | 227 167.00 | | 301 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 936.00 | | 703 936.00 | 703 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 936.00 | | 703 936.00 | 703 936.00 |
FM Production stockée | | | 46 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 1 404.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 665.00 | 72 700.00 | | 14 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 132.00 | 74 104.00 | | 15 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 8 714.00 | | 2 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 505.00 | 26 670.00 | | 6 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 009.00 | 35 383.00 | | 9 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 123.00 | 38 721.00 | | 6 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 5 282.00 | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 342.00 | 780 193.00 | | 771 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 005.00 | 721 509.00 | | 755 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 337.00 | 58 684.00 | | 16 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 786.00 | 30 757.00 | | 291 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 280.00 | 292 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 280.00 | 199 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 002.00 | 30 757.00 | | 199 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 295.00 | 20 323.00 | 23 775.00 | 118 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 295.00 | 20 323.00 | 23 775.00 | 118 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 692.00 | 78 476.00 | 57 216.00 | 135 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 622.00 | 29 838.00 | 3 784.00 | 33 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 226.00 | 301 011.00 | 57 216.00 | 358 226.00 |