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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 395.00 | 21 465.00 | 930.00 | 22 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 305.00 | 110 568.00 | 64 736.00 | 175 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 485.00 | 132 034.00 | 163 451.00 | 295 485.00 |
BN En cours de production de biens | 95 409.00 | | 95 409.00 | 95 409.00 |
BT Marchandises | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BZ Autres créances | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 256.00 | | 246 256.00 | 246 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 742.00 | 132 034.00 | 409 708.00 | 541 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
DL TOTAL (I) | 197 667.00 | | | 197 667.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
EA Autres dettes | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 040.00 | | | 202 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 708.00 | | | 409 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 135.00 | | | 165 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 538.00 | | 819 538.00 | 819 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 538.00 | | 819 538.00 | 819 538.00 |
FM Production stockée | | | -6 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 922.00 | | | 841 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 872.00 | | | 787 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 041.00 | | 43 607.00 | 295 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 163.00 | 295 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 163.00 | 197 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 257.00 | | 43 607.00 | 197 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 454.00 | 20 977.00 | 22 397.00 | 133 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 454.00 | 20 977.00 | 22 397.00 | 133 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 447.00 | 27 440.00 | 1 007.00 | 28 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 19 755.00 | 1 013.00 | 18 742.00 | 19 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 584.00 | 33 686.00 | 35 898.00 | 69 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 750.00 | 4 224.00 | 22 526.00 | 26 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 041.00 | 165 135.00 | 36 905.00 | 202 041.00 |