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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 346.00 | 20 985.00 | 361.00 | 21 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 909.00 | 112 468.00 | 63 441.00 | 175 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 041.00 | 133 453.00 | 161 587.00 | 295 041.00 |
BN En cours de production de biens | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 090.00 | | 255 090.00 | 255 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 131.00 | 133 453.00 | 416 677.00 | 550 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
DL TOTAL (I) | 173 677.00 | | | 173 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 954.00 | | | 87 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
EA Autres dettes | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 677.00 | | | 416 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 109.00 | | | 189 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 795.00 | | 674 795.00 | 674 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 795.00 | | 674 795.00 | 674 795.00 |
FM Production stockée | | | 29 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 223.00 | | | 710 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 252.00 | | | 677 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 843.00 | | 39 001.00 | 272 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 803.00 | 295 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 803.00 | 197 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 059.00 | | 39 001.00 | 175 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 285.00 | 22 972.00 | 16 803.00 | 127 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 285.00 | 22 972.00 | 16 803.00 | 127 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 311.00 | 59 054.00 | | 59 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 950.00 | 34 316.00 | 53 634.00 | 87 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
VP Divers | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 734.00 | 39 950.00 | 3 784.00 | 43 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 001.00 | 189 110.00 | 53 634.00 | 243 001.00 |