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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 395.00 | 21 762.00 | 633.00 | 22 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 605.00 | 96 532.00 | 80 073.00 | 176 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 785.00 | 118 295.00 | 173 490.00 | 291 785.00 |
BN En cours de production de biens | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
BT Marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
BZ Autres créances | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
CF Disponibilités | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 176.00 | | 256 176.00 | 256 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 961.00 | 118 295.00 | 429 666.00 | 547 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
DL TOTAL (I) | 181 351.00 | | | 181 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 392.00 | | | 125 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
EA Autres dettes | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 315.00 | | | 248 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 666.00 | | | 429 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 167.00 | | | 227 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 864.00 | | 739 864.00 | 739 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 864.00 | | 739 864.00 | 739 864.00 |
FM Production stockée | | | -48 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 857.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 192.00 | | | 780 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 508.00 | | | 721 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 485.00 | | 63 567.00 | 295 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 267.00 | 291 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 267.00 | 199 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 701.00 | | 63 567.00 | 197 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 034.00 | 21 858.00 | 35 597.00 | 132 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 034.00 | 21 858.00 | 35 597.00 | 132 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 393.00 | 104 245.00 | 21 148.00 | 125 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
VP Divers | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 451.00 | 47 678.00 | 3 784.00 | 51 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 315.00 | 227 167.00 | 21 148.00 | 248 315.00 |