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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 346.00 | 20 367.00 | 979.00 | 21 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 711.00 | 106 917.00 | 46 794.00 | 153 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 843.00 | 127 284.00 | 145 558.00 | 272 843.00 |
BN En cours de production de biens | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
BT Marchandises | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
BZ Autres créances | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 348.00 | | 256 348.00 | 256 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 191.00 | 127 284.00 | 401 906.00 | 529 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
DL TOTAL (I) | 187 951.00 | | | 187 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
EA Autres dettes | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 955.00 | | | 213 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 906.00 | | | 401 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 442.00 | | | 152 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 026.00 | | 722 026.00 | 722 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 026.00 | | 722 026.00 | 722 026.00 |
FM Production stockée | | | -6 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 303.00 | | | -2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 084.00 | | | 722 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 845.00 | | | 673 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 813.00 | | | 285 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 494.00 | | | 188 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 589.00 | 17 531.00 | 13 835.00 | 123 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 589.00 | 17 531.00 | 13 835.00 | 123 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 179.00 | 11 531.00 | 4 648.00 | 16 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 434.00 | 23 568.00 | 56 866.00 | 80 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VP Divers | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 343.00 | 67 392.00 | 21 951.00 | 89 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 956.00 | 152 442.00 | 61 514.00 | 213 956.00 |