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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 083.00 | 64 635.00 | 21 448.00 | 86 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 886.00 | | 1 111 886.00 | 1 111 886.00 |
AP Constructions | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 416.00 | 541 827.00 | 124 589.00 | 666 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 723.00 | 622 066.00 | 145 657.00 | 767 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 185.00 | 1 228 777.00 | 1 422 408.00 | 2 651 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 411.00 | | 172 411.00 | 172 411.00 |
BN En cours de production de biens | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 921.00 | 61 425.00 | 600 496.00 | 661 921.00 |
BZ Autres créances | 240 902.00 | | 240 902.00 | 240 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 686.00 | | 107 686.00 | 107 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 298.00 | 61 425.00 | 1 179 874.00 | 1 241 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 484.00 | 1 290 202.00 | 2 602 282.00 | 3 892 484.00 |
CU Autres participations | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 462.00 | 121 018.00 | | 264 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 434.00 | 163 444.00 | | 33 434.00 |
DL TOTAL (I) | 828 896.00 | 815 462.00 | | 828 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 171.00 | 279 865.00 | | 299 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 031.00 | 216 181.00 | | 100 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 657.00 | 802 630.00 | | 872 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 557.00 | 464 688.00 | | 393 557.00 |
EA Autres dettes | 107 971.00 | 142 615.00 | | 107 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 386.00 | 1 905 978.00 | | 1 773 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 282.00 | 2 721 441.00 | | 2 602 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
FG Production vendue services | 5 966 525.00 | | 5 966 525.00 | 5 966 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 031.00 | | 6 021 031.00 | 6 021 031.00 |
FM Production stockée | | | -3 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 193.00 | 5 988.00 | | 19 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 584.00 | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 993.00 | 6 571.00 | | 42 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 15 305.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 956.00 | 976.00 | | 7 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 382.00 | 16 280.00 | | 8 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 611.00 | -9 709.00 | | 34 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 940.00 | -9 666.00 | | -2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 553.00 | 6 335 863.00 | | 6 122 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 089 120.00 | 6 172 419.00 | | 6 089 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 434.00 | 163 444.00 | | 33 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 332.00 | 341 245.00 | | 354 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 270.00 | | 73 653.00 | 2 700 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 738.00 | 2 651 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 370.00 | 1 197 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 367.00 | 1 434 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 784.00 | | 12 555.00 | 1 247 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 657.00 | | 61 098.00 | 1 433 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 804.00 | 108 755.00 | 114 782.00 | 1 234 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 590.00 | 17 415.00 | 62 370.00 | 109 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 215.00 | 91 339.00 | 52 412.00 | 1 125 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 279.00 | 14 181.00 | 35.00 | 47 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 279.00 | 14 181.00 | 35.00 | 47 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 279.00 | 14 181.00 | 35.00 | 47 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 181.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 657.00 | 872 657.00 | | 872 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 081.00 | 127 081.00 | | 127 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 574.00 | 128 574.00 | | 128 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 971.00 | 107 971.00 | | 107 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
UX Autres créances clients | 589 783.00 | | | 589 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
VB T. V. A. | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
VC Groupe et associés | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 487.00 | 177 487.00 | | 177 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 684.00 | 42 432.00 | 79 252.00 | 121 684.00 |
VI Groupe et associés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
VP Divers | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 183.00 | | | 163 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 686.00 | | | 107 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 051.00 | 938 370.00 | 87 680.00 | 1 026 051.00 |
VW T.V.A. | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 386.00 | 1 694 134.00 | 79 252.00 | 1 773 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |