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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 763.00 | 61 116.00 | 647.00 | 61 763.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 886.00 | | 1 261 886.00 | 1 261 886.00 |
AP Constructions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 048.00 | 259 404.00 | 788 645.00 | 1 048 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 467.00 | 46 225.00 | 367 243.00 | 413 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 843.00 | 366 844.00 | 2 441 999.00 | 2 808 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 424.00 | | 143 424.00 | 143 424.00 |
BN En cours de production de biens | 46 682.00 | | 46 682.00 | 46 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 970.00 | 87 650.00 | 609 320.00 | 696 970.00 |
BZ Autres créances | 1 072 176.00 | | 1 072 176.00 | 1 072 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 3 168 169.00 | | 3 168 169.00 | 3 168 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 913.00 | 87 650.00 | 5 079 263.00 | 5 166 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 756.00 | 454 495.00 | 7 521 261.00 | 7 975 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 609.00 | | | 103 609.00 |
CU Autres participations | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 610 051.00 | 610 051.00 | | 610 051.00 |
DH Report à nouveau | -15 512.00 | | | -15 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348 579.00 | -15 512.00 | | 2 348 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 118.00 | 825 539.00 | | 3 174 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 608.00 | 353 708.00 | | 785 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571.00 | 66 888.00 | | 8 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 078.00 | 844 911.00 | | 3 084 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 100.00 | 374 628.00 | | 311 100.00 |
EA Autres dettes | 157 786.00 | 139 117.00 | | 157 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 143.00 | 1 779 252.00 | | 4 347 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 521 261.00 | 2 604 791.00 | | 7 521 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 261.00 | 1 720 262.00 | | 3 749 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 506.00 | 250 836.00 | | 56 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
FG Production vendue services | 3 318 691.00 | | 3 318 691.00 | 3 318 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 650.00 | | 3 326 650.00 | 3 326 650.00 |
FM Production stockée | | | 20 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 539 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 381 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 225.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 378 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 184.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 255.00 | 1.00 | | 7 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 455 082.00 | 1 833.00 | | 2 455 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462 337.00 | 1 835.00 | | 2 462 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 195.00 | 149.00 | | 111 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 079.00 | 794.00 | | 170 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 307.00 | 944.00 | | 292 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170 030.00 | 891.00 | | 2 170 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | -5 465.00 | | 14 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 050 598.00 | 6 261 804.00 | | 10 050 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 020.00 | 6 277 315.00 | | 7 702 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348 579.00 | -15 512.00 | | 2 348 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 004 141.00 | 278 113.00 | | 1 004 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 478.00 | | 1 207 711.00 | 2 919 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 23 578.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 1 303 346.00 | 2 808 843.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 726.00 | 1 323 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271 619.00 | 1 461 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 601.00 | | 775.00 | 1 354 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 619.00 | | 1 186 616.00 | 1 546 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 258.00 | | 20 320.00 | 18 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 315.00 | 70 796.00 | 1 133 267.00 | 1 429 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 720.00 | 9 688.00 | 31 291.00 | 82 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 596.00 | 61 108.00 | 1 101 975.00 | 1 346 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 528.00 | 19 405.00 | 282.00 | 68 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 528.00 | 19 405.00 | 282.00 | 68 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 528.00 | 19 405.00 | 282.00 | 68 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 225.00 | 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 078.00 | 3 084 078.00 | | 3 084 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 960.00 | 140 960.00 | | 140 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 786.00 | 157 786.00 | | 157 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
UX Autres créances clients | 593 361.00 | 593 361.00 | | 593 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 609.00 | | 103 609.00 | 103 609.00 |
VB T. V. A. | 581 494.00 | 581 494.00 | | 581 494.00 |
VC Groupe et associés | 300 049.00 | 300 049.00 | | 300 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 103.00 | 131 221.00 | 597 882.00 | 729 103.00 |
VI Groupe et associés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 917.00 | 176 917.00 | | 176 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 490.00 | 1 703 329.00 | 124 162.00 | 1 827 490.00 |
VW T.V.A. | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 143.00 | 3 749 261.00 | 597 882.00 | 4 347 143.00 |