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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 795.00 | 62 742.00 | 51 052.00 | 113 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 886.00 | | 1 261 886.00 | 1 261 886.00 |
AP Constructions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 633.00 | 540 615.00 | 1 070 018.00 | 1 610 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 663.00 | 112 208.00 | 382 455.00 | 494 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 654.00 | 715 665.00 | 2 788 989.00 | 3 504 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 259.00 | | 217 259.00 | 217 259.00 |
BN En cours de production de biens | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 592.00 | 83 899.00 | 1 910 693.00 | 1 994 592.00 |
BZ Autres créances | 1 211 785.00 | | 1 211 785.00 | 1 211 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 206 707.00 | | 206 707.00 | 206 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 437.00 | 83 899.00 | 3 683 538.00 | 3 767 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 091.00 | 799 564.00 | 6 472 528.00 | 7 272 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
CU Autres participations | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 623 647.00 | | | 623 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 943 118.00 | 610 051.00 | | 943 118.00 |
DH Report à nouveau | | -15 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 060.00 | 2 348 579.00 | | -119 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 705.00 | 3 174 118.00 | | 1 678 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 303.00 | 785 608.00 | | 1 687 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 460.00 | 8 571.00 | | 182 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 907.00 | 3 044 145.00 | | 2 349 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 920.00 | 311 100.00 | | 415 920.00 |
EA Autres dettes | 119 288.00 | 157 786.00 | | 119 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 822.00 | 4 307 211.00 | | 4 793 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 528.00 | 7 481 329.00 | | 6 472 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 951.00 | 3 709 329.00 | | 4 288 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 751.00 | 56 506.00 | | 137 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
FG Production vendue services | 6 795 354.00 | | 6 795 354.00 | 6 795 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 848 203.00 | | 6 848 203.00 | 6 848 203.00 |
FM Production stockée | | | 46 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 247.00 | 4 192 242.00 | | 40 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 616.00 | 7 255.00 | | 7 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 455 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 616.00 | 2 462 337.00 | | 7 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 179.00 | 111 195.00 | | 8 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 179.00 | 292 307.00 | | 8 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 2 170 030.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 415.00 | 14 036.00 | | 182 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 961 555.00 | 10 050 598.00 | | 6 961 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 615.00 | 7 702 020.00 | | 7 080 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 060.00 | 2 348 579.00 | | -119 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 817.00 | 1 004 141.00 | | 356 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 843.00 | | 695 811.00 | 2 808 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 504 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 649.00 | | 52 031.00 | 1 323 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 616.00 | | 643 780.00 | 1 461 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 844.00 | 348 820.00 | | 366 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 116.00 | 1 626.00 | | 61 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 728.00 | 347 194.00 | | 305 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 650.00 | | 3 751.00 | 87 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 650.00 | | 3 751.00 | 87 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 650.00 | | 3 751.00 | 87 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 907.00 | 2 349 907.00 | | 2 349 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 311.00 | 116 311.00 | | 116 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 288.00 | 119 288.00 | | 119 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 485.00 | 1 895 485.00 | | 1 895 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
VB T. V. A. | 275 352.00 | 275 352.00 | | 275 352.00 |
VC Groupe et associés | 807 818.00 | 807 818.00 | | 807 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 551.00 | 1 083 623.00 | 371 013.00 | 1 549 551.00 |
VI Groupe et associés | 182 415.00 | 182 415.00 | | 182 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 199.00 | | | 129 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 060.00 | 3 265 060.00 | | 3 265 060.00 |
VW T.V.A. | 157 144.00 | 157 144.00 | | 157 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 879.00 | 4 288 951.00 | 371 013.00 | 4 754 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |