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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 715.00 | 82 720.00 | 9 995.00 | 92 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 886.00 | | 1 261 886.00 | 1 261 886.00 |
AP Constructions | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 251.00 | 623 237.00 | 112 013.00 | 735 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 118.00 | 723 109.00 | 88 010.00 | 811 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 478.00 | 1 429 315.00 | 1 490 162.00 | 2 919 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 923.00 | | 173 923.00 | 173 923.00 |
BN En cours de production de biens | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 636.00 | 68 528.00 | 496 108.00 | 564 636.00 |
BZ Autres créances | 316 599.00 | | 316 599.00 | 316 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 156.00 | 68 528.00 | 1 114 628.00 | 1 183 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 634.00 | 1 497 843.00 | 2 604 791.00 | 4 102 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 662.00 | | | 80 662.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 610 051.00 | 650 000.00 | | 610 051.00 |
DH Report à nouveau | | 9 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 512.00 | 334 510.00 | | -15 512.00 |
DL TOTAL (I) | 825 539.00 | 1 225 051.00 | | 825 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 708.00 | 299 652.00 | | 353 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 911.00 | 977 327.00 | | 844 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 628.00 | 412 624.00 | | 374 628.00 |
EA Autres dettes | 139 117.00 | 159 920.00 | | 139 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 252.00 | 1 916 860.00 | | 1 779 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 791.00 | 3 141 911.00 | | 2 604 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 262.00 | 1 813 671.00 | | 1 720 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 836.00 | 153 814.00 | | 250 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
FG Production vendue services | 6 183 904.00 | | 6 183 904.00 | 6 183 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 026.00 | | 6 223 026.00 | 6 223 026.00 |
FM Production stockée | | | -13 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 265 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 184.00 | 53 462.00 | | 33 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 225 833.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | 225 834.00 | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 944.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | 6 156.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 7 100.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | 218 734.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 465.00 | -7 809.00 | | -5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 804.00 | 6 702 837.00 | | 6 261 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 315.00 | 6 368 327.00 | | 6 277 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 512.00 | 334 510.00 | | -15 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 113.00 | 362 872.00 | | 278 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 111.00 | | 38 856.00 | 2 890 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 489.00 | 2 919 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 489.00 | 1 546 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 601.00 | | | 1 354 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 252.00 | | 38 856.00 | 1 517 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 487.00 | 95 523.00 | 8 695.00 | 1 342 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 223.00 | 7 496.00 | | 75 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 264.00 | 88 027.00 | 8 695.00 | 1 267 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 634.00 | | 107.00 | 68 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 634.00 | | 107.00 | 68 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 634.00 | | 107.00 | 68 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 911.00 | 844 911.00 | | 844 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 047.00 | 130 047.00 | | 130 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 098.00 | 123 098.00 | | 123 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 117.00 | 139 117.00 | | 139 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 552.00 | 15 000.00 | 552.00 | 15 552.00 |
UX Autres créances clients | 483 974.00 | 483 974.00 | | 483 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
VB T. V. A. | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VC Groupe et associés | 121 091.00 | 121 091.00 | | 121 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 836.00 | 250 836.00 | | 250 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 872.00 | 43 883.00 | 58 989.00 | 102 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
VP Divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 205.00 | 154 205.00 | | 154 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 010.00 | 868 796.00 | 81 214.00 | 950 010.00 |
VW T.V.A. | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 252.00 | 1 720 262.00 | 58 989.00 | 1 779 252.00 |