| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 740.00 | 70 096.00 | 21 644.00 | 91 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 886.00 | | 1 261 886.00 | 1 261 886.00 |
AP Constructions | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 528.00 | 601 686.00 | 115 842.00 | 717 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 797.00 | 656 331.00 | 122 466.00 | 778 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 449.00 | 1 328 363.00 | 1 540 086.00 | 2 868 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 787.00 | | 175 787.00 | 175 787.00 |
BN En cours de production de biens | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 177.00 | 64 892.00 | 442 284.00 | 507 177.00 |
BZ Autres créances | 363 715.00 | | 363 715.00 | 363 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 69 885.00 | | 69 885.00 | 69 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 042.00 | | 103 042.00 | 103 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 834.00 | 64 892.00 | 1 215 942.00 | 1 280 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 282.00 | 1 393 255.00 | 2 756 027.00 | 4 149 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 300 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 896.00 | 264 462.00 | | 267 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 645.00 | 33 434.00 | | 61 645.00 |
DL TOTAL (I) | 890 541.00 | 828 896.00 | | 890 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 713.00 | 299 171.00 | | 299 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 888.00 | 100 031.00 | | 66 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 364.00 | 872 657.00 | | 912 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 226.00 | 393 557.00 | | 389 226.00 |
EA Autres dettes | 197 296.00 | 107 971.00 | | 197 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 486.00 | 1 773 386.00 | | 1 865 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 027.00 | 2 602 282.00 | | 2 756 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 841.00 | 1 773 386.00 | | 1 719 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 938.00 | 177 487.00 | | 109 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
FG Production vendue services | 6 321 075.00 | | 6 321 075.00 | 6 321 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 385 771.00 | | 6 385 771.00 | 6 385 771.00 |
FM Production stockée | | | 25 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 455 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 426.00 | 47 980.00 | | 44 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 841.00 | 19 193.00 | | 29 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | 23 800.00 | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 631.00 | 42 993.00 | | 30 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 426.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 7 956.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 8 382.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 213.00 | 34 611.00 | | 30 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 052.00 | -2 940.00 | | -5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 606.00 | 6 122 553.00 | | 6 503 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 961.00 | 6 089 120.00 | | 6 441 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 645.00 | 33 434.00 | | 61 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394 536.00 | 354 332.00 | | 394 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 185.00 | | 221 313.00 | 2 651 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 18 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 2 868 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | 1 496 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 969.00 | | 155 657.00 | 1 197 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 388.00 | | 65 657.00 | 1 434 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 777.00 | 102 899.00 | 3 314.00 | 1 228 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 635.00 | 5 461.00 | | 64 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 142.00 | 97 438.00 | 3 314.00 | 1 164 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 425.00 | 3 521.00 | 53.00 | 61 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 425.00 | 3 521.00 | 53.00 | 61 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 425.00 | 3 521.00 | 53.00 | 61 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 521.00 | 53.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 364.00 | 912 364.00 | | 912 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 475.00 | 136 475.00 | | 136 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 435.00 | 140 435.00 | | 140 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 296.00 | 197 296.00 | | 197 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UX Autres créances clients | 430 877.00 | | | 430 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
VB T. V. A. | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
VC Groupe et associés | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 938.00 | 109 938.00 | | 109 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 776.00 | 44 130.00 | 145 646.00 | 189 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VP Divers | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 768.00 | | | 188 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 042.00 | | | 103 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 476.00 | 913 176.00 | 76 299.00 | 989 476.00 |
VW T.V.A. | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 486.00 | 1 719 841.00 | 145 646.00 | 1 865 486.00 |