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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 715.00 | 75 223.00 | 17 491.00 | 92 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 886.00 | | 1 261 886.00 | 1 261 886.00 |
AP Constructions | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 638.00 | 573 491.00 | 134 148.00 | 707 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 364.00 | 693 523.00 | 115 841.00 | 809 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 111.00 | 1 342 487.00 | 1 547 624.00 | 2 890 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 313.00 | | 178 313.00 | 178 313.00 |
BN En cours de production de biens | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 830.00 | 68 634.00 | 657 196.00 | 725 830.00 |
BZ Autres créances | 631 245.00 | | 631 245.00 | 631 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 089.00 | | 82 089.00 | 82 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 921.00 | 68 634.00 | 1 594 287.00 | 1 662 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 033.00 | 1 411 121.00 | 3 141 911.00 | 4 553 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 330 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 541.00 | 267 896.00 | | 9 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 510.00 | 61 645.00 | | 334 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 051.00 | 890 541.00 | | 1 225 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 652.00 | 299 713.00 | | 299 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 327.00 | 912 364.00 | | 977 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 624.00 | 389 226.00 | | 412 624.00 |
EA Autres dettes | 159 920.00 | 197 296.00 | | 159 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 860.00 | 1 865 486.00 | | 1 916 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 911.00 | 2 756 027.00 | | 3 141 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 671.00 | 1 719 841.00 | | 1 813 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 814.00 | 109 938.00 | | 153 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
FG Production vendue services | 6 370 109.00 | | 6 370 109.00 | 6 370 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 424 240.00 | | 6 424 240.00 | 6 424 240.00 |
FM Production stockée | | | -20 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 457 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 462.00 | 44 426.00 | | 53 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 29 841.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 833.00 | 791.00 | | 225 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 834.00 | 30 631.00 | | 225 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 262.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 156.00 | 156.00 | | 6 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | 418.00 | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 734.00 | 30 213.00 | | 218 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 809.00 | -5 052.00 | | -7 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 837.00 | 6 503 606.00 | | 6 702 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 327.00 | 6 441 961.00 | | 6 368 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 510.00 | 61 645.00 | | 334 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 872.00 | 394 536.00 | | 362 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 449.00 | | 118 931.00 | 2 868 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 269.00 | 2 890 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 269.00 | 1 517 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 625.00 | | 975.00 | 1 353 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 575.00 | | 117 946.00 | 1 496 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 248.00 | | 10.00 | 18 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 363.00 | 105 237.00 | 91 112.00 | 1 328 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 096.00 | 5 127.00 | | 70 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 267.00 | 100 109.00 | 91 112.00 | 1 258 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 892.00 | 3 815.00 | 73.00 | 64 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 892.00 | 3 815.00 | 73.00 | 64 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 892.00 | 3 815.00 | 73.00 | 64 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 815.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 327.00 | 977 327.00 | | 977 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 833.00 | 135 833.00 | | 135 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 920.00 | 159 920.00 | | 159 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
UX Autres créances clients | 645 040.00 | 645 040.00 | | 645 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 790.00 | | 80 790.00 | 80 790.00 |
VB T. V. A. | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VC Groupe et associés | 383 916.00 | 383 916.00 | | 383 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 814.00 | 153 814.00 | | 153 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 838.00 | 43 099.00 | 102 739.00 | 145 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 749.00 | 199 749.00 | | 199 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 717.00 | 1 358 374.00 | 96 342.00 | 1 454 717.00 |
VW T.V.A. | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 410.00 | 1 813 671.00 | 102 739.00 | 1 916 410.00 |