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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 1 136 570.00 | 870 408.00 | 266 162.00 | 1 136 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 229.00 | 125 922.00 | 29 307.00 | 155 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 406.00 | 506 278.00 | 211 128.00 | 717 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 348.00 | 1 514 533.00 | 661 815.00 | 2 176 348.00 |
BP En cours de production de services | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
BT Marchandises | 2 767 230.00 | 103 115.00 | 2 664 115.00 | 2 767 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 873.00 | 64 496.00 | 536 378.00 | 600 873.00 |
BZ Autres créances | 342 251.00 | | 342 251.00 | 342 251.00 |
CF Disponibilités | 1 083 694.00 | | 1 083 694.00 | 1 083 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 392.00 | 167 611.00 | 4 673 781.00 | 4 841 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 740.00 | 1 682 144.00 | 5 335 596.00 | 7 017 740.00 |
CU Autres participations | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 048.00 | 770 048.00 | | 770 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
DG Autres réserves | 770 538.00 | 760 658.00 | | 770 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 052.00 | 89 880.00 | | 157 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 394.00 | 24 106.00 | | 21 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 036.00 | 1 721 697.00 | | 1 796 036.00 |
DP Provisions pour risques | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 852.00 | 1 017 242.00 | | 1 179 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 348.00 | 205 969.00 | | 235 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 466.00 | 86 597.00 | | 81 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 984.00 | 1 267 643.00 | | 1 669 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 359.00 | 255 755.00 | | 248 359.00 |
EA Autres dettes | 12 842.00 | 11 441.00 | | 12 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 833.00 | 54 742.00 | | 66 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 684.00 | 2 899 389.00 | | 3 494 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 596.00 | 4 621 086.00 | | 5 335 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 146.00 | 2 602 733.00 | | 3 228 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 663.00 | 1 793.00 | | 1 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 075 737.00 | | 14 075 737.00 | 14 075 737.00 |
FG Production vendue services | 1 228 111.00 | | 1 228 111.00 | 1 228 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 303 848.00 | | 15 303 848.00 | 15 303 848.00 |
FM Production stockée | | | -24 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 383 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 054 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 102 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 765.00 | 16 070.00 | | 13 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 123 693.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 005.00 | 18 145.00 | | 125 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 674.00 | 141 838.00 | | 125 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 3 315.00 | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 104.00 | 6 255.00 | | 81 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 797.00 | 9 571.00 | | 90 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 877.00 | 132 267.00 | | 34 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 631.00 | 21 208.00 | | 86 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 574 778.00 | 11 974 971.00 | | 15 574 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 417 726.00 | 11 885 090.00 | | 15 417 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 052.00 | 89 880.00 | | 157 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 238.00 | | 105 951.00 | 2 181 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 000.00 | 147 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 842.00 | 2 176 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 842.00 | 2 009 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 095.00 | | 105 951.00 | 1 932 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 747.00 | | | 229 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 925.00 | 177 419.00 | 21 813.00 | 1 358 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 551.00 | 3 372.00 | | 8 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 374.00 | 174 046.00 | 21 813.00 | 1 350 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 876.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 75 490.00 | 103 115.00 | 75 490.00 | 75 490.00 |
6T Sur comptes clients | 65 132.00 | 4 530.00 | 5 166.00 | 65 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 622.00 | 107 645.00 | 100 656.00 | 160 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 622.00 | 152 521.00 | 100 656.00 | 160 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 367.00 | 80 656.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 983.00 | 1 669 983.00 | | 1 669 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 534 277.00 | | | 534 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
VB T. V. A. | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 188.00 | 993 117.00 | 185 071.00 | 1 178 188.00 |
VI Groupe et associés | 235 348.00 | 235 348.00 | | 235 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 639 387.00 | | | 1 639 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476 860.00 | | | 1 476 860.00 |
VP Divers | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 889.00 | | | 310 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 273.00 | 965 025.00 | 247.00 | 965 273.00 |
VW T.V.A. | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 217.00 | 3 228 145.00 | 185 071.00 | 3 413 217.00 |