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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 288.00 | 8 706.00 | 2 582.00 | 11 288.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 999 838.00 | 962 512.00 | 37 326.00 | 999 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 950.00 | 96 549.00 | 17 401.00 | 113 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 931.00 | 373 858.00 | 121 073.00 | 494 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 649.00 | 1 441 625.00 | 186 024.00 | 1 627 649.00 |
BP En cours de production de services | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BT Marchandises | 2 411 843.00 | 29 058.00 | 2 382 785.00 | 2 411 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 453.00 | | 184 453.00 | 184 453.00 |
BZ Autres créances | 159 059.00 | | 159 059.00 | 159 059.00 |
CF Disponibilités | 563 144.00 | | 563 144.00 | 563 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 307.00 | 29 058.00 | 3 381 249.00 | 3 410 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 956.00 | 1 470 683.00 | 3 567 273.00 | 5 037 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 048.00 | 770 048.00 | | 770 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
DG Autres réserves | 590 862.00 | 586 698.00 | | 590 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 890.00 | 99 164.00 | | 60 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 742.00 | 22 815.00 | | 18 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 547.00 | 1 555 729.00 | | 1 517 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 643.00 | 647 912.00 | | 563 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 681.00 | 93 590.00 | | 140 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 133.00 | 1 938 620.00 | | 1 052 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 890.00 | 142 428.00 | | 233 890.00 |
EA Autres dettes | | 5 362.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 380.00 | 68 508.00 | | 59 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 726.00 | 2 896 420.00 | | 2 049 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 273.00 | 4 452 149.00 | | 3 567 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 658.00 | 2 732 062.00 | | 1 865 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 579.00 | 3 003.00 | | 5 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 608 599.00 | | 12 608 599.00 | 12 608 599.00 |
FG Production vendue services | 642 529.00 | | 642 529.00 | 642 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 251 128.00 | | 13 251 128.00 | 13 251 128.00 |
FM Production stockée | | | 3 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 369 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 382 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 247 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 798.00 | 95 525.00 | | 29 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 247.00 | 17 074.00 | | 17 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 247.00 | 17 074.00 | | 17 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 784.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 440.00 | 13 775.00 | | 26 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 205.00 | 14 560.00 | | 27 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 959.00 | 2 514.00 | | -9 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 158.00 | 38 653.00 | | 22 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 386 396.00 | 12 540 337.00 | | 13 386 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 325 506.00 | 12 441 174.00 | | 13 325 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 890.00 | 99 164.00 | | 60 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 410.00 | | 30 127.00 | 1 646 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 888.00 | 1 627 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 375.00 | 18 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 513.00 | 1 608 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 105.00 | | 30 127.00 | 1 624 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 668.00 | 77 845.00 | 48 888.00 | 1 412 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 781.00 | 2 299.00 | 3 375.00 | 9 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 886.00 | 75 546.00 | 45 513.00 | 1 402 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 992.00 | 29 058.00 | 65 992.00 | 65 992.00 |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 257.00 | 29 058.00 | 67 257.00 | 67 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 257.00 | 29 058.00 | 67 257.00 | 67 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 058.00 | 67 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 132.00 | 1 052 132.00 | | 1 052 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 184 453.00 | 184 453.00 | | 184 453.00 |
VB T. V. A. | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VC Groupe et associés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 063.00 | 514 676.00 | 43 387.00 | 558 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245 017.00 | | | 1 245 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330 706.00 | | | 1 330 706.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 650.00 | 116 650.00 | | 116 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 133.00 | 363 961.00 | 171.00 | 364 133.00 |
VW T.V.A. | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |