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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 214 255.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 690.00 | 115 558.00 | 114 132.00 | 229 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 18 469 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 935 786.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 745 194.00 | |
CF Disponibilités | 9 060 399.00 | | 9 060 399.00 | 9 060 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 69 576 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 78 044 748.00 | |
CU Autres participations | 302 838.00 | 150 000.00 | 152 838.00 | 302 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 650.00 | 225 650.00 | | 225 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
DG Autres réserves | 6 128 105.00 | 4 708 267.00 | | 6 128 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 517.00 | 1 419 838.00 | | 1 721 517.00 |
DL TOTAL (I) | 19 641 206.00 | 25 135 471.00 | | 19 641 206.00 |
DP Provisions pour risques | 1 252 724.00 | 1 252 724.00 | | 1 252 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 252 724.00 | 1 252 724.00 | | 1 252 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 614.00 | 2 637.00 | | 26 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 760 108.00 | 8 009 117.00 | | 8 760 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 961 451.00 | 17 211 266.00 | | 24 961 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 552.00 | 308 126.00 | | 465 552.00 |
EA Autres dettes | 4 800 373.00 | 5 371 082.00 | | 4 800 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 521 932.00 | 30 591 466.00 | | 36 521 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 044 748.00 | 79 994 141.00 | | 78 044 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 728.00 | 2 971 531.00 | | 2 017 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 614.00 | 2 637.00 | | 26 614.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 219 593.00 | 5 494 265.00 | | 5 219 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 107 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 461 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 896 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 132 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 436 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 489 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -106 795 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 557 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 225 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 291.00 | |
GE Autres charges | | | -49 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -123 127 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 307 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -154 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 310 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379 047.00 | 902 045.00 | | 2 379 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 516.00 | 47 099.00 | | 95 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | 4 135.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 226 536.00 | -1 736 396.00 | | -2 226 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 029.00 | -51 234.00 | | -90 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 436 377.00 | -4 322 593.00 | | -4 436 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 651 056.00 | 21 901 858.00 | | 20 651 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 929 539.00 | 20 482 020.00 | | 18 929 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 517.00 | 1 419 838.00 | | 1 721 517.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 9 026 450.00 | 9 482 562.00 | | 9 026 450.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 31 644.00 | -71 429.00 | | 31 644.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 058 294.00 | 9 411 133.00 | | 9 058 294.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 638 700.00 | -3 916 668.00 | | -3 638 700.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 219 593.00 | 5 494 265.00 | | 5 219 593.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 819.00 | | | 566 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 062.00 | | | 219 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 455.00 | | | 344 455.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 790.00 | 14 291.00 | 4 221.00 | 108 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 488.00 | 14 291.00 | 4 221.00 | 105 488.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 252 724.00 | | | 1 252 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 724.00 | | | 1 252 724.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072 296.00 | | 1 072 296.00 | 1 072 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 512.00 | 1 512 512.00 | | 1 512 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 326.00 | 13 051.00 | 970 276.00 | 983 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 491.00 | 4 041 875.00 | 41 617.00 | 4 083 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 300.00 | 2 017 728.00 | 2 042 572.00 | 4 060 300.00 |