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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 83 024.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936.00 | 3 518.00 | 418.00 | 3 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 591.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 208 036.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 485 081.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 927 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 731 066.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 934 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 152 002.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 693 042.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 239 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 97 019 897.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 124 750 963.00 | |
CU Autres participations | 302 838.00 | 150 000.00 | 152 838.00 | 302 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 650.00 | 225 650.00 | | 225 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
DG Autres réserves | 34 272 526.00 | 32 886 404.00 | | 34 272 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 782 924.00 | 5 946 276.00 | | 4 782 924.00 |
DL TOTAL (I) | 40 550 317.00 | 38 498 176.00 | | 40 550 317.00 |
DP Provisions pour risques | 3 537 060.00 | 3 363 698.00 | | 3 537 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 537 060.00 | 3 363 698.00 | | 3 537 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | 1 653.00 | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 317 899.00 | 13 018 964.00 | | 13 317 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 078 871.00 | 27 471 232.00 | | 29 078 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 793.00 | 218 361.00 | | 384 793.00 |
EA Autres dettes | 12 373 695.00 | 6 470 939.00 | | 12 373 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 770 465.00 | 46 961 135.00 | | 54 770 465.00 |
ED (V) | 1 877.00 | 26 948.00 | | 1 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 750 963.00 | 113 422 378.00 | | 124 750 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 836 230.00 | 5 373 126.00 | | 4 836 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | 1 653.00 | | 1 102.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 052 142.00 | 5 386 122.00 | | 6 052 142.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 25 893 121.00 | 24 599 370.00 | | 25 893 121.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 893 121.00 | 24 599 370.00 | | 25 893 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 609 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 833 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 609 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | 465 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 007 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 982 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 065 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 600 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 048 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 137 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 384 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943 641.00 | |
GE Autres charges | | | 187 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 700 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 364 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 256 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983 480.00 | 2 172 902.00 | | 983 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 260.00 | 20 959.00 | | 3 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 480.00 | 2 172 902.00 | | 983 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824 951.00 | 1 271 348.00 | | 824 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 951.00 | 1 271 348.00 | | 824 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 529.00 | 901 554.00 | | 158 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 038 235.00 | -2 764 115.00 | | -3 038 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 682 873.00 | 32 693 904.00 | | 29 682 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 899 949.00 | 26 747 628.00 | | 24 899 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 782 924.00 | 5 946 276.00 | | 4 782 924.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -16 605.00 | -16 605.00 | | -16 605.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 479 847.00 | 8 376 297.00 | | 7 479 847.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 359 693.00 | 7 463 243.00 | | 8 359 693.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 307 551.00 | -2 077 121.00 | | -2 307 551.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 052 142.00 | 5 386 122.00 | | 6 052 142.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 056.00 | | 6 221.00 | 724 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 158.00 | 709 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 158.00 | 319 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 686.00 | | 6 221.00 | 334 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 435.00 | | | 385 435.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 342.00 | 32 392.00 | 21 158.00 | 142 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 211.00 | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 035.00 | 32 181.00 | 21 158.00 | 139 035.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 109 234.00 | 2 109 234.00 | | 2 109 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 617.00 | 2 321 617.00 | | 2 321 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 793.00 | 384 793.00 | | 384 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
UX Autres créances clients | 7 811 450.00 | 7 811 450.00 | | 7 811 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 963.00 | 379 963.00 | | 379 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 279 135.00 | 8 196 539.00 | 82 597.00 | 8 279 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 230.00 | 4 836 230.00 | | 4 836 230.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |