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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 220 705.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 662 122.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936.00 | 3 729.00 | 207.00 | 3 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 96 775.00 | |
AN Terrains | 119 070.00 | | 119 070.00 | 119 070.00 |
AP Constructions | 221 130.00 | 6 396.00 | 214 734.00 | 221 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 033.00 | 167 534.00 | 189 499.00 | 357 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 432 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 692.00 | | 84 692.00 | 84 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 698.00 | 327 658.00 | 761 040.00 | 1 088 698.00 |
BN En cours de production de biens | | | 40 236 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 191 732.00 | | 9 191 732.00 | 9 191 732.00 |
BZ Autres créances | 750 379.00 | | 750 379.00 | 750 379.00 |
CF Disponibilités | 13 658 244.00 | | 13 658 244.00 | 13 658 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 430.00 | | 96 430.00 | 96 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 696 785.00 | | 23 696 785.00 | 23 696 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 785 483.00 | 327 658.00 | 24 457 825.00 | 24 785 483.00 |
CU Autres participations | 302 838.00 | 150 000.00 | 152 838.00 | 302 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 650.00 | 225 650.00 | | 225 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
DG Autres réserves | 15 090 683.00 | 12 307 759.00 | | 15 090 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 286 270.00 | 4 782 924.00 | | 4 286 270.00 |
DL TOTAL (I) | 19 625 168.00 | 17 338 898.00 | | 19 625 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | 1 102.00 | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 085.00 | 2 109 234.00 | | 1 627 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 357.00 | 2 321 617.00 | | 2 906 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 853.00 | 384 793.00 | | 277 853.00 |
EA Autres dettes | 20 239.00 | 19 484.00 | | 20 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 657.00 | 4 836 230.00 | | 4 832 657.00 |
ED (V) | | 1 877.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 457 825.00 | 22 192 005.00 | | 24 457 825.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 702 942.00 | 6 052 142.00 | | 6 702 942.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 27 789 890.00 | 25 893 121.00 | | 27 789 890.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 789 890.00 | 25 893 121.00 | | 27 789 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 625 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 192 688 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 200 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 825 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 949 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 827 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 073 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 729 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 521.00 | |
GE Autres charges | | | 15 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 337 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 490 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 495 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 3 260.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 318.00 | 3 260.00 | | 15 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 205.00 | 330.00 | | 27 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 205.00 | 15 330.00 | | 27 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 887.00 | -12 070.00 | | -11 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 197.00 | 1 468 038.00 | | 1 197 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 851 861.00 | 29 682 873.00 | | 30 851 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 565 591.00 | 24 899 949.00 | | 26 565 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 286 270.00 | 4 782 924.00 | | 4 286 270.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -42 319.00 | -116 605.00 | | -42 319.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 218 501.00 | | | 218 501.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 910 559.00 | -2 307 551.00 | | -2 910 559.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 702 942.00 | 6 052 142.00 | | 6 702 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 119.00 | | 383 017.00 | 709 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 438.00 | 1 088 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 438.00 | 697 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 748.00 | | 380 922.00 | 319 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 435.00 | | 2 095.00 | 385 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 576.00 | 27 521.00 | 3 438.00 | 153 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 211.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 058.00 | 27 309.00 | 3 438.00 | 150 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 627 085.00 | 1 627 085.00 | | 1 627 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 357.00 | 2 906 357.00 | | 2 906 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 853.00 | 277 853.00 | | 277 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 692.00 | | 84 692.00 | 84 692.00 |
UX Autres créances clients | 9 191 732.00 | 9 191 732.00 | | 9 191 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 379.00 | 750 379.00 | | 750 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 123 233.00 | 10 038 541.00 | 84 692.00 | 10 123 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 657.00 | 4 832 657.00 | | 4 832 657.00 |