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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 71 429.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 411.00 | 102 934.00 | 164 478.00 | 267 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 26 025 727.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 441 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 727 473.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 435 664.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 628 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 75 233 486.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 101 259 216.00 | |
CU Autres participations | 302 838.00 | 150 000.00 | 152 838.00 | 302 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 650.00 | 225 650.00 | | 225 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
DG Autres réserves | 7 249 622.00 | 6 128 105.00 | | 7 249 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 473.00 | 1 721 517.00 | | 2 283 473.00 |
DL TOTAL (I) | 30 975 365.00 | 25 135 471.00 | | 30 975 365.00 |
DP Provisions pour risques | 1 252 724.00 | 1 252 724.00 | | 1 252 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 651 543.00 | 5 121 126.00 | | 5 651 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236.00 | 26 614.00 | | 3 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 868 838.00 | 1 135 851.00 | | 6 868 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 945 732.00 | 17 211 266.00 | | 22 945 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 394.00 | 465 552.00 | | 651 394.00 |
EA Autres dettes | 4 831 553.00 | | | 4 831 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 082.00 | 30 591 466.00 | | 5 371 082.00 |
ED (V) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 259 126.00 | 79 994 141.00 | | 101 259 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 180.00 | 2 017 728.00 | | 1 011 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 236.00 | 26 614.00 | | 3 236.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 439 695.00 | 5 454 265.00 | | 6 439 695.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 094 368.00 | 19 146 077.00 | | 24 094 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 430 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 698 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 037 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 707 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 123 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 441 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 157 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 381 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 871 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231 404.00 | |
GE Autres charges | | | 413 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 314 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 808 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 301 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | 5 825.00 | | 2 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041 654.00 | 502 045.00 | | 3 041 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 404.00 | 95 516.00 | | 45 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | 338.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763 460.00 | 1 738 335.00 | | 2 763 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 194.00 | -1 236 290.00 | | 278 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 409 357.00 | -4 322 593.00 | | -3 409 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 228 088.00 | 20 651 056.00 | | 23 228 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 944 614.00 | 18 929 539.00 | | 20 944 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 473.00 | 1 721 517.00 | | 2 283 473.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -71 429.00 | -71 429.00 | | -71 429.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 670 349.00 | 9 482 562.00 | | 10 670 349.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 558 921.00 | 9 411 133.00 | | 10 558 921.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 159 026.00 | -3 916 868.00 | | -4 159 026.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 439 895.00 | 5 494 265.00 | | 6 439 895.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 447.00 | | | 577 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 690.00 | | | 229 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 455.00 | | | 344 455.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 860.00 | 23 580.00 | 36 205.00 | 118 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 558.00 | 23 580.00 | 36 205.00 | 115 558.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 252 724.00 | | | 1 252 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 724.00 | | | 1 252 724.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 262.00 | 2 136 262.00 | | 2 136 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 661.00 | 33 481.00 | 1 011 180.00 | 1 044 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
UX Autres créances clients | 5 660 864.00 | | | 5 660 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VP Divers | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 394.00 | 651 394.00 | | 651 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 658.00 | 41 617.00 | 5 696 041.00 | 5 737 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 849.00 | 2 827 669.00 | 1 011 180.00 | 3 838 849.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |