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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 892.00 | 104 749.00 | 222 143.00 | 326 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 629.00 | 258 051.00 | 447 578.00 | 705 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 015 493.00 | | 6 015 493.00 | 6 015 493.00 |
BZ Autres créances | 129 768.00 | | 129 768.00 | 129 768.00 |
CF Disponibilités | 9 197 122.00 | | 9 197 122.00 | 9 197 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 345 051.00 | | 15 345 051.00 | 15 345 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 050 680.00 | 258 051.00 | 15 792 629.00 | 16 050 680.00 |
CU Autres participations | 302 838.00 | 150 000.00 | 152 838.00 | 302 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 650.00 | 225 650.00 | | 225 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
DG Autres réserves | 6 246 795.00 | 7 249 622.00 | | 6 246 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 114 687.00 | 2 283 473.00 | | 5 114 687.00 |
DL TOTAL (I) | 11 609 698.00 | 9 781 310.00 | | 11 609 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 252 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 252 724.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 469.00 | 3 236.00 | | 73 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 992.00 | 3 296.00 | | 684 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 646.00 | 2 136 262.00 | | 2 245 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 759.00 | 651 394.00 | | 1 152 759.00 |
EA Autres dettes | 25 317.00 | 1 044 661.00 | | 25 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 184.00 | 3 838 849.00 | | 4 182 184.00 |
ED (V) | 748.00 | 2 490.00 | | 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 792 629.00 | 14 875 373.00 | | 15 792 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 184.00 | 1 011 180.00 | | 4 182 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 469.00 | 3 236.00 | | 73 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 397 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 094 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 491 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 586 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 079 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 641 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 945 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 956 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012 210.00 | 2 346.00 | | 1 012 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 252 724.00 | | | 1 252 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264 934.00 | 3 346.00 | | 2 264 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 168.00 | 45 404.00 | | 325 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 437.00 | 1 097.00 | | 9 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 605.00 | 46 502.00 | | 334 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930 329.00 | -43 156.00 | | 1 930 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772 403.00 | 1 158 054.00 | | 1 772 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 880 155.00 | 23 228 088.00 | | 29 880 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 765 468.00 | 20 944 614.00 | | 24 765 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 114 687.00 | 2 283 473.00 | | 5 114 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 168.00 | | 126 575.00 | 615 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 115.00 | 705 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 115.00 | 326 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 411.00 | | 95 595.00 | 267 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 455.00 | | 30 980.00 | 344 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 235.00 | 28 493.00 | 26 678.00 | 106 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 934.00 | 28 493.00 | 26 678.00 | 102 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 252 724.00 | | 1 252 724.00 | 1 252 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 724.00 | | 1 252 724.00 | 1 252 724.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 252 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 992.00 | 684 992.00 | | 684 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 646.00 | 2 245 646.00 | | 2 245 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
UX Autres créances clients | 6 015 493.00 | 6 015 493.00 | | 6 015 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
VP Divers | 129 768.00 | 129 768.00 | | 129 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152 759.00 | 1 152 759.00 | | 1 152 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 526.00 | 6 147 929.00 | 72 597.00 | 6 220 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 184.00 | 4 182 184.00 | | 4 182 184.00 |