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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 99 629.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936.00 | 3 306.00 | 629.00 | 3 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 31 570.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 686.00 | 139 035.00 | 195 650.00 | 334 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 056.00 | 292 342.00 | 431 715.00 | 724 056.00 |
BN En cours de production de biens | | | 30 290 241.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 071 533.00 | | 9 071 533.00 | 9 071 533.00 |
BZ Autres créances | 613 795.00 | | 613 795.00 | 613 795.00 |
CF Disponibilités | 11 832 505.00 | | 11 832 505.00 | 11 832 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 524 333.00 | | 21 524 333.00 | 21 524 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 248 389.00 | 292 342.00 | 21 956 047.00 | 22 248 389.00 |
CU Autres participations | 302 838.00 | 150 000.00 | 152 838.00 | 302 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 650.00 | 225 650.00 | | 225 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
DG Autres réserves | 10 361 483.00 | 6 246 795.00 | | 10 361 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 946 276.00 | 5 114 687.00 | | 5 946 276.00 |
DL TOTAL (I) | 16 555 974.00 | 11 609 698.00 | | 16 555 974.00 |
DP Provisions pour risques | 3 363 698.00 | 3 060 165.00 | | 3 363 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 363 698.00 | 3 060 165.00 | | 3 363 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653.00 | 73 469.00 | | 1 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 645.00 | 684 992.00 | | 843 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 473.00 | 2 245 646.00 | | 4 284 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 361.00 | 1 152 759.00 | | 218 361.00 |
EA Autres dettes | 24 994.00 | 25 317.00 | | 24 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 126.00 | 4 182 184.00 | | 5 373 126.00 |
ED (V) | 26 948.00 | 748.00 | | 26 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 956 047.00 | 15 792 629.00 | | 21 956 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 373 126.00 | 4 182 184.00 | | 5 373 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 843 645.00 | | | 843 645.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 386 122.00 | 6 422 988.00 | | 5 386 122.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 24 599 370.00 | 25 573 548.00 | | 24 599 370.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 599 370.00 | 25 573 548.00 | | 24 599 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 284 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 395 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 680 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | 637 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 687 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 860 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 937 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 317 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 370 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 958 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 970 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 341 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 959.00 | 1 012 210.00 | | 20 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 252 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 959.00 | 2 264 934.00 | | 20 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 233.00 | 325 168.00 | | 4 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233.00 | 334 605.00 | | 4 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 726.00 | 1 930 329.00 | | 16 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411 705.00 | 1 772 403.00 | | 1 411 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 693 904.00 | 29 880 155.00 | | 32 693 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 747 628.00 | 24 765 468.00 | | 26 747 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 946 276.00 | 5 114 687.00 | | 5 946 276.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -71 429.00 | -16 605.00 | | -71 429.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 479 847.00 | 8 985 546.00 | | 7 479 847.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 463 243.00 | 8 914 117.00 | | 7 463 243.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 077 121.00 | -2 491 129.00 | | -2 077 121.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 386 122.00 | 6 422 988.00 | | 5 386 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 629.00 | | 18 427.00 | 705 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | 634.00 | 3 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 892.00 | | 7 793.00 | 326 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 435.00 | | 10 000.00 | 375 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 051.00 | 34 291.00 | 142 342.00 | 108 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | 5.00 | 3 306.00 | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 749.00 | 34 286.00 | 139 035.00 | 104 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843 645.00 | 843 645.00 | | 843 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 473.00 | 4 284 473.00 | | 4 284 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 361.00 | 218 361.00 | | 218 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
UX Autres créances clients | 9 071 533.00 | 9 071 533.00 | | 9 071 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 795.00 | 613 795.00 | | 613 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 774 424.00 | 9 691 828.00 | 82 597.00 | 9 774 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 373 126.00 | 5 373 126.00 | | 5 373 126.00 |