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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 887 407.00 | 657 714.00 | 1 229 693.00 | 1 887 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 740.00 | 989 822.00 | 405 918.00 | 1 395 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 147.00 | 1 647 536.00 | 1 635 611.00 | 3 283 147.00 |
BZ Autres créances | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 473.00 | | 61 473.00 | 61 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 620.00 | 1 647 536.00 | 1 697 084.00 | 3 344 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 763 344.00 | | | 763 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
DL TOTAL (I) | 848 774.00 | | | 848 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 341.00 | | | 224 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 681.00 | | | 582 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 310.00 | | | 848 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 084.00 | | | 1 697 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 790.00 | | | 530 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 847.00 | | 497 847.00 | 497 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 847.00 | | 497 847.00 | 497 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 897.00 | | | -8 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 192.00 | | | 498 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 611.00 | | | 443 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 497 847.00 | | | 497 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 849.00 | | 37 843.00 | 3 290 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 545.00 | 3 283 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 545.00 | 3 283 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290 849.00 | | 37 843.00 | 3 290 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 879.00 | 164 693.00 | 37 036.00 | 1 519 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 879.00 | 164 693.00 | 37 036.00 | 1 519 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 083.00 | 90 147.00 | 218 936.00 | 309 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VC Groupe et associés | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 341.00 | 125 757.00 | 98 583.00 | 224 341.00 |
VI Groupe et associés | 273 598.00 | 273 598.00 | | 273 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 310.00 | 530 790.00 | 317 519.00 | 848 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 199.00 | | | 95 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 009.00 | | | 67 009.00 |