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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 887 407.00 | 1 154 186.00 | 733 221.00 | 1 887 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 279.00 | 1 118 837.00 | 307 442.00 | 1 426 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 686.00 | 2 273 023.00 | 1 040 663.00 | 3 313 686.00 |
BZ Autres créances | 140 199.00 | | 140 199.00 | 140 199.00 |
CF Disponibilités | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 193.00 | | 170 193.00 | 170 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 879.00 | 2 273 023.00 | 1 210 856.00 | 3 483 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | | | 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 388 606.00 | | | 388 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 331.00 | | | -83 331.00 |
DL TOTAL (I) | 311 815.00 | | | 311 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 821.00 | | | 453 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 404.00 | | | 372 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
EA Autres dettes | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 041.00 | | | 899 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 856.00 | | | 1 210 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 161.00 | | 510 161.00 | 510 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 161.00 | | 510 161.00 | 510 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 112.00 | | | 558 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 443.00 | | | 641 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 331.00 | | | -83 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 046.00 | | 46 488.00 | 3 305 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 848.00 | 3 313 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 848.00 | 3 313 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 046.00 | | 46 488.00 | 3 305 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 668.00 | 370 641.00 | 24 287.00 | 1 926 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 668.00 | 370 641.00 | 24 287.00 | 1 926 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VC Groupe et associés | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 821.00 | 53 566.00 | 400 255.00 | 453 821.00 |
VI Groupe et associés | 339 121.00 | 339 121.00 | | 339 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 429.00 | 152 429.00 | | 152 429.00 |
VW T.V.A. | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 041.00 | 498 786.00 | 400 255.00 | 899 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
ST Autres comptes | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 042.00 | | | 99 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |