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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 938 637.00 | 607 607.00 | 331 029.00 | 938 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 161.00 | 1 044 292.00 | 142 869.00 | 1 187 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 798.00 | 1 651 899.00 | 473 898.00 | 2 125 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
BZ Autres créances | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CF Disponibilités | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 585.00 | | 225 584.00 | 225 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 382.00 | 1 651 899.00 | 699 482.00 | 2 351 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | | | 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278 580.00 | | | 278 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 563.00 | | | -120 563.00 |
DL TOTAL (I) | 164 557.00 | | | 164 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 455.00 | | | 373 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
EA Autres dettes | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 926.00 | | | 534 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 482.00 | | | 699 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 743.00 | | | 215 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 445.00 | | 446 445.00 | 446 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 445.00 | | 446 445.00 | 446 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 807.00 | | | 143 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 807.00 | | | 143 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 727.00 | | | 143 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 725.00 | | | 617 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 288.00 | | | 738 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 563.00 | | | -120 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 859.00 | | 65 074.00 | 3 332 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272 135.00 | 2 125 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272 135.00 | 2 125 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 859.00 | | 65 074.00 | 3 332 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 931.00 | 259 377.00 | 1 128 408.00 | 2 520 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 931.00 | 259 377.00 | 1 128 408.00 | 2 520 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
UX Autres créances clients | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VC Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 455.00 | 54 272.00 | 223 155.00 | 373 455.00 |
VI Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 845.00 | 190 845.00 | | 190 845.00 |
VW T.V.A. | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 926.00 | 215 743.00 | 223 155.00 | 534 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 741.00 | | | 110 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 132 992.00 | | | 132 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 223.00 | | | 113 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 110.00 | | | 116 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 716.00 | | | 134 716.00 |