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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 887 407.00 | 751 135.00 | 1 136 272.00 | 1 887 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 936.00 | 1 053 459.00 | 378 477.00 | 1 431 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 343.00 | 1 804 594.00 | 1 514 749.00 | 3 319 343.00 |
BZ Autres créances | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 203.00 | | 80 203.00 | 80 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 547.00 | 1 804 594.00 | 1 594 953.00 | 3 399 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 602.00 | | | 269 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
DL TOTAL (I) | 380 693.00 | | | 380 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 244.00 | | | 105 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 132.00 | | | 1 053 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 260.00 | | | 1 214 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 953.00 | | | 1 594 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 888.00 | | 496 888.00 | 496 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 888.00 | | 496 888.00 | 496 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 574.00 | | | 509 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 655.00 | | | 427 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 147.00 | | 38 296.00 | 3 283 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 3 319 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 3 319 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 147.00 | | 38 296.00 | 3 283 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 536.00 | 159 158.00 | 2 100.00 | 1 647 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 536.00 | 159 158.00 | 2 100.00 | 1 647 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 936.00 | 94 547.00 | 124 389.00 | 218 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VC Groupe et associés | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 244.00 | 105 244.00 | | 105 244.00 |
VI Groupe et associés | 834 196.00 | 834 196.00 | | 834 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 548.00 | 91 548.00 | | 91 548.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 260.00 | 1 089 871.00 | 124 389.00 | 1 214 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
ST Autres comptes | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 337.00 | | | 95 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 398.00 | | | 70 398.00 |