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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 887 407.00 | 844 555.00 | 1 042 852.00 | 1 887 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 639.00 | 1 082 113.00 | 335 526.00 | 1 417 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 046.00 | 1 926 668.00 | 1 378 378.00 | 3 305 046.00 |
BZ Autres créances | 208 890.00 | | 208 890.00 | 208 890.00 |
CF Disponibilités | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 420.00 | | 230 420.00 | 230 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 466.00 | 1 926 668.00 | 1 608 798.00 | 3 535 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | | | 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 374 153.00 | | | 374 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
DL TOTAL (I) | 395 146.00 | | | 395 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 299.00 | | | 634 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 742.00 | | | 343 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 520.00 | | | 178 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
EA Autres dettes | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 652.00 | | | 1 213 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 798.00 | | | 1 608 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 880.00 | | 497 880.00 | 497 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 880.00 | | 497 880.00 | 497 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 533.00 | | | 203 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 952.00 | | | -24 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 853.00 | | | 702 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 400.00 | | | 688 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 343.00 | | 17 031.00 | 3 319 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 328.00 | 3 305 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 328.00 | 3 305 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319 343.00 | | 17 031.00 | 3 319 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 593.00 | 153 402.00 | 31 328.00 | 1 804 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 593.00 | 153 402.00 | 31 328.00 | 1 804 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 520.00 | 178 520.00 | | 178 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VC Groupe et associés | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 299.00 | 147 375.00 | 486 924.00 | 634 299.00 |
VI Groupe et associés | 343 741.00 | 343 741.00 | | 343 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 666.00 | | | 550 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 063.00 | | | 234 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 720.00 | 220 720.00 | | 220 720.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 652.00 | 726 727.00 | 486 925.00 | 1 213 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
ST Autres comptes | 281 010.00 | | | 281 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 322.00 | | | 101 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 958.00 | | | 297 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |