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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 887 407.00 | 1 355 470.00 | 531 937.00 | 1 887 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 452.00 | 1 165 461.00 | 279 992.00 | 1 445 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 859.00 | 2 520 931.00 | 811 929.00 | 3 332 859.00 |
BZ Autres créances | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CF Disponibilités | 78 970.00 | | 78 970.00 | 78 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 225.00 | | 119 225.00 | 119 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 084.00 | 2 520 931.00 | 931 154.00 | 3 452 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | | | 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 305 275.00 | | | 305 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 695.00 | | | -26 695.00 |
DL TOTAL (I) | 285 120.00 | | | 285 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 112.00 | | | 427 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
EA Autres dettes | 168 539.00 | | | 168 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 034.00 | | | 646 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 154.00 | | | 931 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 691.00 | | | 272 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 682.00 | | 502 682.00 | 502 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 682.00 | | 502 682.00 | 502 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 494.00 | | | -3 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 193.00 | | | 521 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 889.00 | | | 547 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 695.00 | | | -26 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 686.00 | | 31 460.00 | 3 313 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 287.00 | 3 332 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 287.00 | 3 332 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 686.00 | | 31 460.00 | 3 313 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 023.00 | 260 195.00 | 12 287.00 | 2 273 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 023.00 | 260 195.00 | 12 287.00 | 2 273 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 539.00 | 168 539.00 | | 168 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 112.00 | 53 769.00 | 220 715.00 | 427 112.00 |
VI Groupe et associés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VW T.V.A. | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 034.00 | 272 691.00 | 220 715.00 | 646 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
ST Autres comptes | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 153.00 | | | 108 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 696.00 | | | 89 696.00 |