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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 14 676.00 | 9 858.00 | 4 817.00 | 14 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 374.00 | 18 229.00 | 33 145.00 | 51 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 351.00 | 31 503.00 | 53 849.00 | 85 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BP En cours de production de services | 260 947.00 | | 260 947.00 | 260 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 512.00 | 107 950.00 | 729 562.00 | 837 512.00 |
BZ Autres créances | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CF Disponibilités | 257 873.00 | | 257 873.00 | 257 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 771.00 | 107 950.00 | 1 274 821.00 | 1 382 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 122.00 | 139 452.00 | 1 328 670.00 | 1 468 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
DG Autres réserves | 144 668.00 | 214 919.00 | | 144 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 163.00 | 79 749.00 | | 111 163.00 |
DL TOTAL (I) | 351 449.00 | 390 286.00 | | 351 449.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 158.00 | 91 882.00 | | 67 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 797.00 | 111 345.00 | | 218 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 756.00 | 393 500.00 | | 404 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 510.00 | 228 849.00 | | 252 510.00 |
EA Autres dettes | | 7 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 221.00 | 832 653.00 | | 943 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 670.00 | 1 222 938.00 | | 1 328 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 723.00 | |
FM Production stockée | | | -198 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 221 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 041.00 | 7 306.00 | | 5 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 609.00 | 6 162.00 | | 13 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 567.00 | 1 143.00 | | -8 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 299.00 | 21 288.00 | | 35 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 163.00 | 79 749.00 | | 111 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 118.00 | | 577.00 | 91 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 344.00 | 85 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 344.00 | 69 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 232.00 | | 577.00 | 75 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 756.00 | 404 756.00 | | 404 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 797.00 | 218 797.00 | | 218 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 158.00 | 25 005.00 | 42 153.00 | 67 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 811.00 | 722 284.00 | 136 426.00 | 85 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 221.00 | 901 068.00 | 42 153.00 | 943 221.00 |