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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 564.00 | 20 969.00 | 34 594.00 | 55 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 541.00 | 39 061.00 | 50 480.00 | 89 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BP En cours de production de services | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 475.00 | 2 030.00 | 692 445.00 | 694 475.00 |
BZ Autres créances | 42 482.00 | 6 400.00 | 36 082.00 | 42 482.00 |
CF Disponibilités | 204 904.00 | | 204 904.00 | 204 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 466.00 | 8 430.00 | 1 076 036.00 | 1 084 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 008.00 | 47 491.00 | 1 126 516.00 | 1 174 008.00 |
CU Autres participations | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DG Autres réserves | 263 550.00 | | | 263 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 305.00 | | | 126 305.00 |
DL TOTAL (I) | 485 473.00 | | | 485 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 459.00 | | | 262 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 823.00 | | | 228 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 043.00 | | | 641 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 516.00 | | | 1 126 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 043.00 | | | 641 043.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 386.00 | 341.00 | 1 666.00 | 40 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 386.00 | 341.00 | 1 666.00 | 40 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 823.00 | 228 823.00 | | 228 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 694 476.00 | 694 476.00 | | 694 476.00 |
VI Groupe et associés | 262 459.00 | 262 459.00 | | 262 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 482.00 | 30 682.00 | 11 800.00 | 42 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 697.00 | 728 634.00 | 15 063.00 | 743 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 043.00 | 641 043.00 | | 641 043.00 |