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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 469.00 | 16 069.00 | 34 399.00 | 50 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 447.00 | 34 161.00 | 50 285.00 | 84 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BP En cours de production de services | 264 368.00 | | 264 368.00 | 264 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 441.00 | 5 030.00 | 625 411.00 | 630 441.00 |
BZ Autres créances | 19 422.00 | 6 400.00 | 13 022.00 | 19 422.00 |
CF Disponibilités | 211 982.00 | | 211 982.00 | 211 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 227.00 | 11 430.00 | 1 119 797.00 | 1 131 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 674.00 | 45 591.00 | 1 170 083.00 | 1 215 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
CU Autres participations | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DG Autres réserves | 264 510.00 | | | 264 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 998.00 | | | 141 998.00 |
DL TOTAL (I) | 502 126.00 | | | 502 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 457.00 | | | 149 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 186.00 | | | 366 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 313.00 | | | 152 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 957.00 | | | 667 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 083.00 | | | 1 170 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 957.00 | | | 667 957.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 095.00 | 84 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 095.00 | 68 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 656.00 | | | 73 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 062.00 | 194.00 | 5 094.00 | 39 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 062.00 | 194.00 | 5 094.00 | 39 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 186.00 | 366 186.00 | | 366 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 314.00 | 152 314.00 | | 152 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 457.00 | 149 457.00 | | 149 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 19 423.00 | 7 998.00 | 11 425.00 | 19 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 441.00 | 630 441.00 | | 630 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 306.00 | 639 618.00 | 14 688.00 | 654 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 957.00 | 667 957.00 | | 667 957.00 |