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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 14 675.00 | 13 216.00 | 1 459.00 | 14 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 839.00 | 22 044.00 | 35 795.00 | 57 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 817.00 | 38 676.00 | 53 140.00 | 91 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BP En cours de production de services | 140 491.00 | | 140 491.00 | 140 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 606.00 | 87 390.00 | 539 216.00 | 626 606.00 |
BZ Autres créances | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
CF Disponibilités | 503 867.00 | | 503 867.00 | 503 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 858.00 | 87 390.00 | 1 252 468.00 | 1 339 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 675.00 | 126 066.00 | 1 305 609.00 | 1 431 675.00 |
CU Autres participations | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DG Autres réserves | 296 135.00 | | | 296 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 512.00 | | | 149 512.00 |
DL TOTAL (I) | 541 265.00 | | | 541 265.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 265.00 | | | 106 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 030.00 | | | 311 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 090.00 | | | 270 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 343.00 | | | 704 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 609.00 | | | 1 305 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 343.00 | | | 704 343.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 017.00 | | 4 800.00 | 87 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 131.00 | | 4 800.00 | 71 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 217.00 | 3 460.00 | | 35 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 217.00 | 3 460.00 | | 35 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 20 000.00 | 22 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 20 000.00 | 22 000.00 | 62 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 030.00 | 311 030.00 | | 311 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 626 607.00 | 626 607.00 | | 626 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VP Divers | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 091.00 | 270 091.00 | | 270 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 984.00 | 673 721.00 | 3 263.00 | 676 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 344.00 | 704 344.00 | | 704 344.00 |