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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 646.00 | 22 294.00 | 34 352.00 | 56 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 624.00 | 40 386.00 | 50 238.00 | 90 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BP En cours de production de services | 204 724.00 | | 204 724.00 | 204 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 209.00 | 15 412.00 | 555 797.00 | 571 209.00 |
BZ Autres créances | 30 540.00 | 6 400.00 | 24 140.00 | 30 540.00 |
CF Disponibilités | 318 620.00 | | 318 620.00 | 318 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 910.00 | 21 812.00 | 1 130 098.00 | 1 151 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 535.00 | 62 198.00 | 1 180 337.00 | 1 242 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
CU Autres participations | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DG Autres réserves | 296 135.00 | | | 296 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 414.00 | | | 187 414.00 |
DL TOTAL (I) | 579 167.00 | | | 579 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 254.00 | | | 184 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 275.00 | | | 240 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 060.00 | | | 149 060.00 |
EA Autres dettes | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 169.00 | | | 601 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 337.00 | | | 1 180 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 169.00 | | | 601 169.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 817.00 | | 296.00 | 91 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 90 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 74 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 931.00 | | 296.00 | 75 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 677.00 | 2 902.00 | 1 192.00 | 38 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 677.00 | 2 902.00 | 1 192.00 | 38 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 275.00 | 240 275.00 | | 240 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 833.00 | 211 833.00 | | 211 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 571 209.00 | 571 209.00 | | 571 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
VP Divers | 30 541.00 | 16 120.00 | 14 421.00 | 30 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 061.00 | 149 061.00 | | 149 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 403.00 | 590 719.00 | 17 684.00 | 608 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 169.00 | 601 169.00 | | 601 169.00 |