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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 14 675.00 | 11 537.00 | 3 138.00 | 14 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 039.00 | 20 263.00 | 32 776.00 | 53 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 017.00 | 35 216.00 | 51 800.00 | 87 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BP En cours de production de services | 167 229.00 | | 167 229.00 | 167 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 900.00 | 95 240.00 | 616 660.00 | 711 900.00 |
BZ Autres créances | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CF Disponibilités | 278 061.00 | | 278 061.00 | 278 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 371.00 | 95 240.00 | 1 088 131.00 | 1 183 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 389.00 | 130 456.00 | 1 139 932.00 | 1 270 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
CU Autres participations | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DG Autres réserves | 145 668.00 | | | 145 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 467.00 | | | 150 467.00 |
DL TOTAL (I) | 391 753.00 | | | 391 753.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 880.00 | | | 272 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 344.00 | | | 246 344.00 |
EA Autres dettes | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 179.00 | | | 686 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 932.00 | | | 1 139 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 234.00 | | | 669 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 351.00 | | 1 666.00 | 85 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 465.00 | | 1 666.00 | 69 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 503.00 | 3 714.00 | | 31 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 503.00 | 3 714.00 | | 31 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 33 000.00 | 5 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 33 000.00 | 5 000.00 | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 881.00 | 272 881.00 | | 272 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 772.00 | 124 772.00 | | 124 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 711 901.00 | 624 701.00 | 87 200.00 | 711 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 182.00 | 25 237.00 | 16 945.00 | 42 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VP Divers | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 345.00 | 246 345.00 | | 246 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 410.00 | 641 947.00 | 90 463.00 | 732 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 180.00 | 669 234.00 | 16 945.00 | 686 180.00 |