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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 305.00 | 41 105.00 | 200.00 | 41 305.00 |
AP Constructions | 245 163.00 | 236 058.00 | 9 106.00 | 245 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 148.00 | 582 167.00 | 212 980.00 | 795 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 503.00 | 140 169.00 | 40 334.00 | 180 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 286.00 | 999 499.00 | 288 787.00 | 1 288 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 223.00 | 52 137.00 | 231 085.00 | 283 223.00 |
BN En cours de production de biens | 62 882.00 | | 62 882.00 | 62 882.00 |
BP En cours de production de services | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 322.00 | | 70 322.00 | 70 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 313.00 | 14 138.00 | 836 175.00 | 850 313.00 |
BZ Autres créances | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 188.00 | 4 012.00 | 96 176.00 | 100 188.00 |
CF Disponibilités | 302 816.00 | | 302 816.00 | 302 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 927.00 | 70 286.00 | 1 716 641.00 | 1 786 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 213.00 | 1 069 785.00 | 2 005 428.00 | 3 075 213.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 904 506.00 | 867 606.00 | | 904 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 198.00 | 168 150.00 | | 115 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 704.00 | 1 167 756.00 | | 1 151 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 203.00 | 285 927.00 | | 245 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 896.00 | 12 108.00 | | 88 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 267.00 | 331 513.00 | | 303 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 934.00 | 254 960.00 | | 202 934.00 |
EA Autres dettes | 13 424.00 | 441.00 | | 13 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 724.00 | 884 949.00 | | 853 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 428.00 | 2 052 705.00 | | 2 005 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 177.00 | 662 221.00 | | 595 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 372.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 785.00 | | 46 501.00 | 1 241 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 591.00 | | 46 224.00 | 1 174 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 890.00 | | 277.00 | 25 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 074.00 | 109 425.00 | | 890 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 969.00 | 109 425.00 | | 848 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 718.00 | 50 419.00 | | 1 718.00 |
6T Sur comptes clients | 9 485.00 | 4 653.00 | | 9 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 144.00 | | 10 133.00 | 14 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 347.00 | 55 072.00 | 10 133.00 | 25 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 347.00 | 55 072.00 | 10 133.00 | 25 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 072.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 267.00 | 303 267.00 | | 303 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
UX Autres créances clients | 833 386.00 | | | 833 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 894.00 | 75 242.00 | 169 652.00 | 244 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
VP Divers | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 113.00 | 951 946.00 | 16 167.00 | 968 113.00 |
VW T.V.A. | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 829.00 | 595 177.00 | 169 652.00 | 764 829.00 |