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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 505.00 | 42 913.00 | 2 591.00 | 45 505.00 |
AP Constructions | 246 213.00 | 245 926.00 | 286.00 | 246 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 329.00 | 728 909.00 | 133 419.00 | 862 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 019.00 | 178 789.00 | 52 229.00 | 231 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 266.00 | 1 196 539.00 | 324 727.00 | 1 521 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 382.00 | 22 449.00 | 501 932.00 | 524 382.00 |
BN En cours de production de biens | 195 565.00 | | 195 565.00 | 195 565.00 |
BP En cours de production de services | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 473.00 | 17 964.00 | 1 366 508.00 | 1 384 473.00 |
BZ Autres créances | 258 666.00 | | 258 666.00 | 258 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 908.00 | | 120 908.00 | 120 908.00 |
CF Disponibilités | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 559.00 | 40 414.00 | 2 536 145.00 | 2 576 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 826.00 | 1 236 953.00 | 2 860 872.00 | 4 097 826.00 |
CU Autres participations | 120 033.00 | | 120 033.00 | 120 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 765.00 | 1 019 704.00 | | 1 053 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 072.00 | 234 162.00 | | 322 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 837.00 | 1 385 866.00 | | 1 507 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 405.00 | 226 168.00 | | 409 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 552.00 | 24 074.00 | | 6 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 378.00 | 399 938.00 | | 519 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 808.00 | 280 403.00 | | 402 808.00 |
EA Autres dettes | 14 890.00 | 31 405.00 | | 14 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 034.00 | 1 011 988.00 | | 1 353 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 872.00 | 2 397 854.00 | | 2 860 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 832.00 | 866 631.00 | | 1 232 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 549.00 | 420.00 | | 185 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 764.00 | | 58 569.00 | 1 462 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 136 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 1 521 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 993.00 | | 58 569.00 | 1 280 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 267.00 | | | 136 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 505.00 | 105 034.00 | 1 196 539.00 | 1 091 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 513.00 | 1 400.00 | 42 913.00 | 41 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 992.00 | 103 634.00 | 1 153 626.00 | 1 049 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 379.00 | 519 379.00 | | 519 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 473.00 | 1 384 473.00 | | 1 384 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 549.00 | 185 549.00 | | 185 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 856.00 | 110 206.00 | 113 650.00 | 223 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 863.00 | | | 101 863.00 |
VP Divers | 258 667.00 | 258 667.00 | | 258 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 808.00 | 402 808.00 | | 402 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 135.00 | 1 671 968.00 | 16 167.00 | 1 688 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 482.00 | 1 232 832.00 | 113 650.00 | 1 346 482.00 |