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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 505.00 | 41 513.00 | 3 992.00 | 45 505.00 |
AP Constructions | 246 213.00 | 245 777.00 | 436.00 | 246 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 378.00 | 648 608.00 | 177 769.00 | 826 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 402.00 | 155 607.00 | 52 795.00 | 208 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 764.00 | 1 091 505.00 | 371 259.00 | 1 462 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 847.00 | 29 661.00 | 326 187.00 | 355 847.00 |
BN En cours de production de biens | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
BP En cours de production de services | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 770.00 | 14 138.00 | 963 632.00 | 977 770.00 |
BZ Autres créances | 216 493.00 | | 216 493.00 | 216 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 096.00 | | 121 096.00 | 121 096.00 |
CF Disponibilités | 289 385.00 | | 289 385.00 | 289 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 393.00 | 43 798.00 | 2 026 595.00 | 2 070 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 157.00 | 1 135 303.00 | 2 397 854.00 | 3 533 157.00 |
CU Autres participations | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 019 704.00 | 904 506.00 | | 1 019 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 162.00 | 115 198.00 | | 234 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 866.00 | 1 151 704.00 | | 1 385 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 168.00 | 245 203.00 | | 226 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 074.00 | 88 896.00 | | 24 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 938.00 | 303 267.00 | | 399 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 403.00 | 202 934.00 | | 280 403.00 |
EA Autres dettes | 31 405.00 | 13 424.00 | | 31 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 988.00 | 853 724.00 | | 1 011 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 854.00 | 2 005 428.00 | | 2 397 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 631.00 | 595 177.00 | | 866 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 310.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 286.00 | | 187 435.00 | 1 288 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 957.00 | 1 462 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 957.00 | 1 280 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 305.00 | | 4 200.00 | 41 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 814.00 | | 73 135.00 | 1 220 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 167.00 | | 110 100.00 | 26 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 499.00 | 104 963.00 | 12 957.00 | 999 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 105.00 | 408.00 | | 41 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 394.00 | 104 554.00 | 12 957.00 | 958 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 137.00 | 29 661.00 | 52 137.00 | 52 137.00 |
6T Sur comptes clients | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 286.00 | 29 661.00 | 56 149.00 | 70 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 286.00 | 29 661.00 | 56 149.00 | 70 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 661.00 | 52 137.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 938.00 | 399 938.00 | | 399 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 527.00 | 104 527.00 | | 104 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
UX Autres créances clients | 960 842.00 | | | 960 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VC Groupe et associés | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 749.00 | 104 465.00 | 121 283.00 | 225 749.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
VP Divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 824.00 | 1 233 657.00 | 16 167.00 | 1 249 824.00 |
VW T.V.A. | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 914.00 | 866 631.00 | 121 283.00 | 987 914.00 |