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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 906.00 | 48 325.00 | 109 580.00 | 157 906.00 |
AH Fonds commercial | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
AP Constructions | 248 906.00 | 247 184.00 | 1 722.00 | 248 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 812.00 | 858 198.00 | 466 614.00 | 1 324 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 571.00 | 223 685.00 | 30 886.00 | 254 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 666 783.00 | | 666 783.00 | 666 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 311.00 | 1 377 393.00 | 1 324 917.00 | 2 702 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 219 150.00 | 41 215.00 | 1 177 934.00 | 1 219 150.00 |
BN En cours de production de biens | 301 226.00 | | 301 226.00 | 301 226.00 |
BP En cours de production de services | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 014.00 | 53 860.00 | 1 113 153.00 | 1 167 014.00 |
BZ Autres créances | 587 503.00 | 24 305.00 | 563 198.00 | 587 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 908.00 | | 780 908.00 | 780 908.00 |
CF Disponibilités | 213 735.00 | | 213 735.00 | 213 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 888.00 | 119 381.00 | 4 191 506.00 | 4 310 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 199.00 | 1 496 775.00 | 5 516 424.00 | 7 013 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 439 227.00 | | | 1 439 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 247.00 | | | 293 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448 485.00 | | | 448 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 227.00 | | | 2 496 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 754.00 | | | 1 579 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 837.00 | | | 149 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 967.00 | | | 961 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 046.00 | | | 309 046.00 |
EA Autres dettes | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 196.00 | | | 3 020 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 424.00 | | | 5 516 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 881.00 | | | 2 196 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 649.00 | | 1 002 645.00 | 1 808 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 17 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 982.00 | 2 702 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 111.00 | 189 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 851.00 | 2 495 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 249.00 | | 117 368.00 | 95 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 649.00 | | 885 277.00 | 1 695 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 666.00 | 111 690.00 | 108 962.00 | 1 374 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 450.00 | 7 987.00 | 23 111.00 | 63 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 216.00 | 103 703.00 | 85 851.00 | 1 311 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 968.00 | 961 968.00 | | 961 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 047.00 | 309 047.00 | | 309 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 612.00 | 158 612.00 | | 158 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 014.00 | 1 167 014.00 | | 1 167 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 754.00 | 766 360.00 | 454 534.00 | 1 579 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 390.00 | | | 1 310 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 836.00 | | | 117 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 504.00 | 587 504.00 | | 587 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 942.00 | 1 793 211.00 | 17 731.00 | 1 810 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 275.00 | 2 196 881.00 | 454 534.00 | 3 010 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |