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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 649.00 | 63 449.00 | 200.00 | 63 649.00 |
AH Fonds commercial | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
AP Constructions | 248 906.00 | 246 645.00 | 2 260.00 | 248 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 907.00 | 814 526.00 | 328 381.00 | 1 142 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 184.00 | 250 044.00 | 53 139.00 | 303 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 648.00 | 1 374 665.00 | 433 982.00 | 1 808 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 979.00 | 45 850.00 | 804 129.00 | 849 979.00 |
BN En cours de production de biens | 237 635.00 | | 237 635.00 | 237 635.00 |
BP En cours de production de services | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 610.00 | | 940 610.00 | 940 610.00 |
BZ Autres créances | 141 746.00 | 24 305.00 | 117 441.00 | 141 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 908.00 | | 180 908.00 | 180 908.00 |
CF Disponibilités | 378 674.00 | | 378 674.00 | 378 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 024.00 | 70 155.00 | 2 717 869.00 | 2 788 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 673.00 | 1 444 821.00 | 3 151 851.00 | 4 596 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 260 594.00 | | | 1 260 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 632.00 | | | 328 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 990.00 | | | 1 982 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 626.00 | | | 386 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 668.00 | | | 423 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 521.00 | | | 351 521.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 860.00 | | | 1 168 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 851.00 | | | 3 151 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 701.00 | | | 892 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 652 457.00 | 71 036.00 | 5 723 494.00 | 5 652 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 457.00 | 71 036.00 | 5 723 494.00 | 5 652 457.00 |
FM Production stockée | | | -11 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 870 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 155.00 | |
GE Autres charges | | | 16 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 199.00 | | | 5 827 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 566.00 | | | 5 498 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 632.00 | | | 328 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 226.00 | 217 891.00 | | 1 656 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 468.00 | 1 808 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 468.00 | 1 695 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 249.00 | | | 95 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 226.00 | 217 891.00 | | 1 543 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 840.00 | 116 294.00 | 65 468.00 | 1 323 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 238.00 | 2 212.00 | | 61 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 602.00 | 114 082.00 | 65 468.00 | 1 262 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 668.00 | 423 668.00 | | 423 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 521.00 | 351 521.00 | | 351 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
UX Autres créances clients | 940 611.00 | 940 611.00 | | 940 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 627.00 | 110 678.00 | 275 949.00 | 386 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 409.00 | 1 134 658.00 | 17 751.00 | 1 152 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 650.00 | 892 701.00 | 275 949.00 | 1 168 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |