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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 649.00 | 61 237.00 | 2 411.00 | 63 649.00 |
AH Fonds commercial | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
AP Constructions | 246 213.00 | 246 076.00 | 136.00 | 246 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 405.00 | 796 189.00 | 237 215.00 | 1 033 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 607.00 | 220 336.00 | 43 271.00 | 263 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 225.00 | 1 323 840.00 | 332 385.00 | 1 656 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 983.00 | 24 481.00 | 604 501.00 | 628 983.00 |
BN En cours de production de biens | 254 642.00 | | 254 642.00 | 254 642.00 |
BP En cours de production de services | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 958.00 | 17 935.00 | 1 318 023.00 | 1 335 958.00 |
BZ Autres créances | 292 662.00 | | 292 662.00 | 292 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 908.00 | 1 010.00 | 119 897.00 | 120 908.00 |
CF Disponibilités | 164 969.00 | | 164 969.00 | 164 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 022.00 | 43 427.00 | 2 796 595.00 | 2 840 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 248.00 | 1 367 267.00 | 3 128 980.00 | 4 496 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 267.00 | | | 183 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 255 838.00 | | | 1 255 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 757.00 | | | 204 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 568.00 | | | 1 868 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 522.00 | | | 210 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 725.00 | | | 645 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 524.00 | | | 384 524.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 413.00 | | | 1 260 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 981.00 | | | 3 128 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 367.00 | | | 1 146 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 982 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 982 792.00 | |
FM Production stockée | | | 57 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 677.00 | | | 5 219 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 920.00 | | | 5 014 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 757.00 | | | 204 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 267.00 | | 254 992.00 | 1 521 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 033.00 | 17 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 033.00 | 1 656 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 505.00 | | 49 744.00 | 45 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 562.00 | | 203 664.00 | 1 339 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 200.00 | | 1 584.00 | 136 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 539.00 | 127 301.00 | | 1 196 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 913.00 | 18 324.00 | | 42 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 626.00 | 108 976.00 | | 1 153 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 725.00 | 645 725.00 | | 645 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 524.00 | 384 524.00 | | 384 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 959.00 | 1 335 959.00 | | 1 335 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 522.00 | 113 619.00 | 96 903.00 | 210 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 064.00 | | | 104 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 398.00 | | | 117 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 663.00 | 292 663.00 | | 292 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 628.00 | 1 669 877.00 | 17 751.00 | 1 687 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 270.00 | 1 146 367.00 | 96 903.00 | 1 243 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |