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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
AP Constructions | | 132 033.00 | 38 927.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 212 072.00 | 39 452.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 213 144.00 | 45 022.00 | |
BF Prêts | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 482.00 | 593 080.00 | 141 402.00 | 734 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 337.00 | | 107 337.00 | 107 337.00 |
BN En cours de production de biens | 91 253.00 | | 91 253.00 | 91 253.00 |
BT Marchandises | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 461.00 | 53 186.00 | 816 275.00 | 869 461.00 |
BZ Autres créances | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 188.00 | | 550 188.00 | 550 188.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 578.00 | 53 186.00 | 1 685 392.00 | 1 738 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 060.00 | 646 267.00 | 1 826 793.00 | 2 473 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
DG Autres réserves | 370 872.00 | | | 370 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 603.00 | | | 287 603.00 |
DK Provisions réglementées | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
DL TOTAL (I) | 907 087.00 | | | 907 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 457.00 | | | 403 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 953.00 | | | 316 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 421.00 | | | 882 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 793.00 | | | 1 826 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 989.00 | | | 762 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 084.00 | 247 422.00 | 966 505.00 | 719 084.00 |
FD Production vendue biens | 4 046 527.00 | | 4 046 527.00 | 4 046 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 494.00 | 247 422.00 | 5 121 916.00 | 4 874 494.00 |
FM Production stockée | | | -37 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 534.00 | | | 5 131 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 931.00 | | | 4 843 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 603.00 | | | 287 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 432.00 | | 35 131.00 | 712 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 18 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 081.00 | 734 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 331.00 | 680 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 843.00 | | 31 137.00 | 659 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 757.00 | | 3 994.00 | 16 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 584.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 554.00 | 3 507.00 | | 10 554.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 486.00 | 4 500.00 | 11 701.00 | 44 486.00 |
6T Sur comptes clients | 34 150.00 | 19 036.00 | | 34 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 150.00 | 19 036.00 | | 34 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 190.00 | 27 043.00 | 11 701.00 | 89 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 457.00 | 403 457.00 | | 403 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 924.00 | 165 924.00 | | 165 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UP Prêts | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
UX Autres créances clients | 868 244.00 | | | 868 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VI Groupe et associés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 848.00 | 924 632.00 | 1 217.00 | 925 848.00 |
VW T.V.A. | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 989.00 | 762 989.00 | | 762 989.00 |