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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 550.00 | 29 297.00 | 12 253.00 | 41 550.00 |
AP Constructions | 187 359.00 | 152 375.00 | 34 984.00 | 187 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 029.00 | 252 364.00 | 19 665.00 | 272 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 659.00 | 288 803.00 | 104 856.00 | 393 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BF Prêts | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 772.00 | 739 401.00 | 220 371.00 | 959 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
BN En cours de production de biens | 123 543.00 | | 123 543.00 | 123 543.00 |
BT Marchandises | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 151.00 | 186 920.00 | 951 231.00 | 1 138 151.00 |
BZ Autres créances | 193 074.00 | | 193 074.00 | 193 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 300.00 | | 850 300.00 | 850 300.00 |
CF Disponibilités | 240 019.00 | | 240 019.00 | 240 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 893.00 | 186 920.00 | 2 506 973.00 | 2 693 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 665.00 | 926 321.00 | 2 727 344.00 | 3 653 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
DG Autres réserves | 814 921.00 | | | 814 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 545.00 | | | 153 545.00 |
DK Provisions réglementées | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 190.00 | | | 1 227 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 684.00 | | | 72 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 684.00 | | | 72 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 753.00 | | | 415 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 934.00 | | | 355 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 070.00 | | | 440 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 471.00 | | | 1 427 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 344.00 | | | 2 727 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 194.00 | | | 953 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 362.00 | | 922 362.00 | 922 362.00 |
FD Production vendue biens | 5 850 592.00 | | 5 850 592.00 | 5 850 592.00 |
FG Production vendue services | -1 333 190.00 | | -1 333 190.00 | -1 333 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 764.00 | | 5 439 764.00 | 5 439 764.00 |
FM Production stockée | | | -46 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 508 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 645.00 | | | 5 515 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 100.00 | | | 5 362 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 545.00 | | | 153 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 334.00 | | 105 702.00 | 897 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 45 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 264.00 | 959 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 260.00 | 856 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 398.00 | | 94 209.00 | 805 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 824.00 | | 11 494.00 | 33 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 830.00 | 73 570.00 | 39 000.00 | 704 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 603.00 | 5 256.00 | | 40 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 228.00 | 68 314.00 | 39 000.00 | 664 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 003.00 | 170.00 | | 24 003.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 142.00 | 25 084.00 | 12 542.00 | 60 142.00 |
6T Sur comptes clients | 161 603.00 | 89 102.00 | 63 785.00 | 161 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 603.00 | 89 102.00 | 63 785.00 | 161 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 748.00 | 114 356.00 | 76 327.00 | 245 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 934.00 | 355 934.00 | | 355 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UP Prêts | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 660.00 | 1 123 660.00 | | 1 123 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
VB T. V. A. | 187 749.00 | 187 749.00 | | 187 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 753.00 | 99 404.00 | 316 349.00 | 415 753.00 |
VI Groupe et associés | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 141.00 | 1 321 337.00 | 59 804.00 | 1 381 141.00 |
VW T.V.A. | 262 177.00 | 262 177.00 | | 262 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 543.00 | 953 194.00 | 316 349.00 | 1 269 543.00 |