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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 270.00 | 20 043.00 | 14 227.00 | 34 270.00 |
AP Constructions | 170 959.00 | 139 762.00 | 31 198.00 | 170 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 029.00 | 225 361.00 | 46 668.00 | 272 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 607.00 | 232 929.00 | 85 678.00 | 318 607.00 |
BF Prêts | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 255.00 | 634 656.00 | 204 600.00 | 839 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 939.00 | | 120 939.00 | 120 939.00 |
BN En cours de production de biens | 79 063.00 | | 79 063.00 | 79 063.00 |
BT Marchandises | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 926.00 | 112 206.00 | 1 505 719.00 | 1 617 926.00 |
BZ Autres créances | 154 058.00 | | 154 058.00 | 154 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 550.00 | | 350 550.00 | 350 550.00 |
CF Disponibilités | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 068.00 | 112 206.00 | 2 305 862.00 | 2 418 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 324.00 | 746 862.00 | 2 510 462.00 | 3 257 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
DG Autres réserves | 558 475.00 | | | 558 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 615.00 | | | 253 615.00 |
DK Provisions réglementées | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 131.00 | | | 1 066 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 736.00 | | | 625 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 769.00 | | | 420 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 117.00 | | | 1 391 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 462.00 | | | 2 510 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 599.00 | | | 1 180 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 449.00 | | 952 449.00 | 952 449.00 |
FD Production vendue biens | 3 135 966.00 | | 3 135 966.00 | 3 135 966.00 |
FG Production vendue services | 1 513 871.00 | | 1 513 871.00 | 1 513 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 602 286.00 | | 5 602 286.00 | 5 602 286.00 |
FM Production stockée | | | -12 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 930.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 718.00 | | | -4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 729.00 | | | 5 675 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 114.00 | | | 5 422 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 615.00 | | | 253 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 482.00 | | 115 886.00 | 734 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 26 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 113.00 | 839 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 613.00 | 761 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 832.00 | | 15 000.00 | 35 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 649.00 | | 91 558.00 | 680 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 001.00 | | 9 328.00 | 18 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 080.00 | 52 188.00 | 10 613.00 | 593 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 832.00 | 773.00 | | 35 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 248.00 | 51 415.00 | 10 613.00 | 557 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 061.00 | 8 810.00 | 3 381.00 | 14 061.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 285.00 | 15 930.00 | | 37 285.00 |
6T Sur comptes clients | 53 186.00 | 94 114.00 | 35 094.00 | 53 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 186.00 | 94 114.00 | 35 094.00 | 53 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 532.00 | 118 854.00 | 38 475.00 | 104 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 736.00 | 625 736.00 | | 625 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UP Prêts | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 709.00 | | | 1 616 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
VC Groupe et associés | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 352.00 | 19 828.00 | 78 524.00 | 98 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 395.00 | 1 779 350.00 | 28 045.00 | 1 807 395.00 |
VW T.V.A. | 207 291.00 | 207 291.00 | | 207 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 123.00 | 1 180 599.00 | 78 524.00 | 1 259 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |