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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 550.00 | 24 041.00 | 17 509.00 | 41 550.00 |
AP Constructions | 170 959.00 | 145 783.00 | 25 176.00 | 170 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 029.00 | 239 222.00 | 32 807.00 | 272 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 410.00 | 279 223.00 | 83 187.00 | 362 410.00 |
BF Prêts | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 334.00 | 704 830.00 | 192 503.00 | 897 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 330.00 | | 149 330.00 | 149 330.00 |
BN En cours de production de biens | 169 629.00 | | 169 629.00 | 169 629.00 |
BT Marchandises | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 410.00 | 161 603.00 | 1 068 808.00 | 1 230 410.00 |
BZ Autres créances | 190 420.00 | | 190 420.00 | 190 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 175.00 | | 450 175.00 | 450 175.00 |
CF Disponibilités | 107 464.00 | | 107 464.00 | 107 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 126.00 | 161 603.00 | 2 191 523.00 | 2 353 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 460.00 | 866 433.00 | 2 384 027.00 | 3 250 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
DG Autres réserves | 712 090.00 | 558 475.00 | | 712 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 831.00 | 253 615.00 | | 202 831.00 |
DK Provisions réglementées | 24 003.00 | 19 490.00 | | 24 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 475.00 | 1 066 131.00 | | 1 173 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 142.00 | 53 215.00 | | 60 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 142.00 | 53 215.00 | | 60 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 524.00 | 119 535.00 | | 278 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 480.00 | 131 993.00 | | 128 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 173.00 | 625 736.00 | | 420 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 000.00 | 420 769.00 | | 303 000.00 |
EA Autres dettes | | 13 083.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 410.00 | 1 391 117.00 | | 1 150 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 027.00 | 2 510 462.00 | | 2 384 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 921.00 | | | 802 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 521.00 | | 1 175 521.00 | 1 175 521.00 |
FD Production vendue biens | 4 120 656.00 | | 4 120 656.00 | 4 120 656.00 |
FG Production vendue services | 566 318.00 | | 566 318.00 | 566 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 495.00 | | 5 862 495.00 | 5 862 495.00 |
FM Production stockée | | | 90 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 927.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 701.00 | 1 000.00 | | 91 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 701.00 | 4 381.00 | | 91 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 158.00 | 290.00 | | 28 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 514.00 | 8 810.00 | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 671.00 | 9 100.00 | | 32 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 030.00 | -4 718.00 | | 59 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 927.00 | 34 709.00 | | 17 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 086.00 | 5 675 729.00 | | 6 202 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 256.00 | 5 422 114.00 | | 5 999 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 831.00 | 253 615.00 | | 202 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 255.00 | | 64 023.00 | 839 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 944.00 | 33 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 944.00 | 897 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 832.00 | | 7 280.00 | 50 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 595.00 | | 43 803.00 | 761 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 829.00 | | 12 939.00 | 26 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 656.00 | 70 175.00 | | 634 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 605.00 | 3 998.00 | | 36 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 051.00 | 66 177.00 | | 598 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 490.00 | 4 514.00 | | 19 490.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 215.00 | 6 927.00 | | 53 215.00 |
6T Sur comptes clients | 112 206.00 | 161 603.00 | 112 206.00 | 112 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 206.00 | 161 603.00 | 112 206.00 | 112 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 911.00 | 173 043.00 | 112 206.00 | 184 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 173.00 | 420 173.00 | | 420 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 899.00 | 148 899.00 | | 148 899.00 |
UP Prêts | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 194.00 | | | 1 229 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
VC Groupe et associés | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 524.00 | 59 515.00 | 219 009.00 | 278 524.00 |
VI Groupe et associés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 352.00 | 1 445 312.00 | 35 040.00 | 1 480 352.00 |
VW T.V.A. | 115 985.00 | 115 985.00 | | 115 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 929.00 | 802 921.00 | 219 009.00 | 1 021 929.00 |