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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 222.00 | 42 440.00 | 9 782.00 | 52 222.00 |
AP Constructions | 187 359.00 | 166 302.00 | 21 057.00 | 187 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 219.00 | 270 221.00 | 10 998.00 | 281 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 382.00 | 334 191.00 | 132 190.00 | 466 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
BF Prêts | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 796.00 | 829 716.00 | 271 079.00 | 1 100 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 255.00 | | 127 255.00 | 127 255.00 |
BN En cours de production de biens | 438 445.00 | 36 189.00 | 402 256.00 | 438 445.00 |
BT Marchandises | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 449.00 | 100 607.00 | 1 412 842.00 | 1 513 449.00 |
BZ Autres créances | 281 804.00 | | 281 804.00 | 281 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 602.00 | | 401 602.00 | 401 602.00 |
CF Disponibilités | 141 555.00 | | 141 555.00 | 141 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 007.00 | 136 796.00 | 2 816 211.00 | 2 953 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 803.00 | 966 513.00 | 3 087 290.00 | 4 053 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 211 769.00 | | | 211 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 844.00 | | | 277 844.00 |
DK Provisions réglementées | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DL TOTAL (I) | 680 989.00 | | | 680 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 436.00 | | | 216 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 552.00 | | | 352 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 192.00 | | | 701 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 737.00 | | | 730 737.00 |
EA Autres dettes | 235 896.00 | | | 235 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 561.00 | | | 2 321 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 290.00 | | | 3 087 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 310.00 | | | 1 851 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 411.00 | | 1 016 411.00 | 1 016 411.00 |
FD Production vendue biens | 2 390 914.00 | | 2 390 914.00 | 2 390 914.00 |
FG Production vendue services | 3 140 038.00 | | 3 140 038.00 | 3 140 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 547 363.00 | | 6 547 363.00 | 6 547 363.00 |
FM Production stockée | | | 63 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 573.00 | | | -5 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 807 401.00 | | | 6 807 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 529 556.00 | | | 6 529 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 844.00 | | | 277 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 715.00 | | 149 715.00 | 1 017 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 753.00 | 39 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 634.00 | 1 100 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 880.00 | 992 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 112.00 | | 10 672.00 | 58 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 290.00 | | 139 043.00 | 914 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 310.00 | 79 931.00 | 40 525.00 | 790 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 115.00 | 7 887.00 | | 51 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 196.00 | 72 044.00 | 40 525.00 | 739 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 033.00 | 6 111.00 | 3 770.00 | 24 033.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 904.00 | 836.00 | | 83 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 982.00 | 33 337.00 | 14 130.00 | 16 982.00 |
6T Sur comptes clients | 116 493.00 | 56 892.00 | 72 778.00 | 116 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 475.00 | 90 229.00 | 86 908.00 | 133 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 412.00 | 97 177.00 | 90 677.00 | 241 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 192.00 | 701 192.00 | | 701 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 528.00 | 145 528.00 | | 145 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 896.00 | 235 896.00 | | 235 896.00 |
UP Prêts | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 798.00 | 1 474 798.00 | | 1 474 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
VB T. V. A. | 271 617.00 | 271 617.00 | | 271 617.00 |
VC Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 436.00 | 98 737.00 | 117 699.00 | 216 436.00 |
VI Groupe et associés | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 832.00 | 1 765 622.00 | 78 210.00 | 1 843 832.00 |
VW T.V.A. | 499 760.00 | 499 760.00 | | 499 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 009.00 | 1 851 310.00 | 117 699.00 | 1 969 009.00 |