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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 550.00 | 34 553.00 | 6 997.00 | 41 550.00 |
AP Constructions | 187 359.00 | 159 373.00 | 27 987.00 | 187 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 007.00 | 262 240.00 | 10 767.00 | 273 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 432.00 | 317 583.00 | 117 849.00 | 435 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BF Prêts | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 715.00 | 790 310.00 | 227 404.00 | 1 017 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
BN En cours de production de biens | 375 206.00 | 16 982.00 | 358 224.00 | 375 206.00 |
BT Marchandises | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 888.00 | 116 493.00 | 1 808 396.00 | 1 924 888.00 |
BZ Autres créances | 673 543.00 | | 673 543.00 | 673 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 301.00 | | 852 301.00 | 852 301.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 537.00 | 133 475.00 | 3 834 063.00 | 3 967 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 252.00 | 923 785.00 | 4 061 467.00 | 4 985 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
DG Autres réserves | 968 465.00 | | | 968 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
DK Provisions réglementées | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 303.00 | | | 1 293 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 216.00 | | | 367 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 246.00 | | | 647 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 642.00 | | | 428 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 840.00 | | | 527 840.00 |
EA Autres dettes | 682 136.00 | | | 682 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 260.00 | | | 2 684 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 467.00 | | | 4 061 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 578.00 | | | 1 820 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 408.00 | | 918 408.00 | 918 408.00 |
FD Production vendue biens | 3 274 390.00 | | 3 274 390.00 | 3 274 390.00 |
FG Production vendue services | 490 514.00 | | 490 514.00 | 490 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 683 313.00 | | 4 683 313.00 | 4 683 313.00 |
FM Production stockée | | | 251 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 220.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 641.00 | | | 112 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 871.00 | | | -8 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 417.00 | | | 5 541 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 164.00 | | | 5 475 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 772.00 | | 80 580.00 | 959 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 637.00 | 1 017 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 637.00 | 914 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 347.00 | | 80 580.00 | 856 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 088.00 | 10 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 088.00 | 10 228.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 173.00 | 5 000.00 | 5 140.00 | 24 173.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 684.00 | 11 220.00 | | 72 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 530.00 | 4 548.00 | |
6T Sur comptes clients | 186 920.00 | 397 985.00 | 468 412.00 | 186 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 920.00 | 419 515.00 | 472 961.00 | 186 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 777.00 | 435 735.00 | 478 101.00 | 283 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 642.00 | 428 642.00 | | 428 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 206.00 | 146 206.00 | | 146 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 136.00 | 682 136.00 | | 682 136.00 |
UP Prêts | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 059.00 | 1 894 059.00 | | 1 894 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
VB T. V. A. | 272 924.00 | 272 924.00 | | 272 924.00 |
VC Groupe et associés | 400 741.00 | 400 741.00 | | 400 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 349.00 | 99 912.00 | 216 436.00 | 316 349.00 |
VI Groupe et associés | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VP Divers | -1 958.00 | -1 958.00 | | -1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 534.00 | 2 576 391.00 | 76 143.00 | 2 652 534.00 |
VW T.V.A. | 317 699.00 | 317 699.00 | | 317 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 015.00 | 1 820 578.00 | 216 436.00 | 2 037 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |